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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 843.00 | 44 414.00 | 8 430.00 | 52 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 353.00 | 44 414.00 | 17 940.00 | 62 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
BT Marchandises | 25 665.00 | | 25 665.00 | 25 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 285.00 | 1 985.00 | 241 300.00 | 243 285.00 |
BZ Autres créances | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
CF Disponibilités | 374 510.00 | | 374 510.00 | 374 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 981.00 | 1 985.00 | 649 996.00 | 651 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 334.00 | 46 399.00 | 667 936.00 | 714 334.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 87 672.00 | 94 709.00 | | 87 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 937.00 | 58 064.00 | | 30 937.00 |
DL TOTAL (I) | 199 610.00 | 233 772.00 | | 199 610.00 |
DP Provisions pour risques | 18 892.00 | 18 524.00 | | 18 892.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 616.00 | 26 248.00 | | 26 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 220.00 | 130 011.00 | | 133 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 855.00 | 241 566.00 | | 240 855.00 |
EA Autres dettes | 3 718.00 | 5 183.00 | | 3 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 917.00 | 56 557.00 | | 63 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 710.00 | 433 317.00 | | 441 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 936.00 | 693 337.00 | | 667 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 043 624.00 | |
FD Production vendue biens | | | 840 437.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 884 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 901 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 743 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 499.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 758.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 862 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 815.00 | 17 558.00 | | 8 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 902 356.00 | 1 891 882.00 | | 1 902 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 871 419.00 | 1 833 818.00 | | 1 871 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 937.00 | 58 064.00 | | 30 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 421.00 | | 11 266.00 | 56 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 334.00 | 62 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 334.00 | 52 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 911.00 | | 11 266.00 | 46 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 357.00 | 3 390.00 | 5 334.00 | 46 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 357.00 | 3 390.00 | 5 334.00 | 46 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 248.00 | 368.00 | | 26 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 248.00 | 368.00 | | 26 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 368.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 220.00 | 133 220.00 | | 133 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 917.00 | 63 917.00 | | 63 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
UX Autres créances clients | 243 285.00 | 243 285.00 | | 243 285.00 |
VP Divers | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 855.00 | 240 855.00 | | 240 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 758.00 | 249 248.00 | 9 510.00 | 258 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 710.00 | 441 710.00 | | 441 710.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |