| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 379.00 | 47 096.00 | 4 283.00 | 51 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 889.00 | 47 096.00 | 13 793.00 | 60 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
BT Marchandises | 21 398.00 | | 21 398.00 | 21 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 078.00 | 862.00 | 307 215.00 | 308 078.00 |
BZ Autres créances | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
CF Disponibilités | 487 752.00 | | 487 752.00 | 487 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 163.00 | 862.00 | 822 301.00 | 823 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 052.00 | 47 958.00 | 836 094.00 | 884 052.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 118 609.00 | 87 672.00 | | 118 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 301.00 | 30 937.00 | | 24 301.00 |
DL TOTAL (I) | 223 911.00 | 199 610.00 | | 223 911.00 |
DP Provisions pour risques | 21 556.00 | 18 892.00 | | 21 556.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 723.00 | 7 724.00 | | 7 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 279.00 | 26 616.00 | | 29 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 054.00 | 133 220.00 | | 166 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 854.00 | 240 855.00 | | 333 854.00 |
EA Autres dettes | 4 582.00 | 3 718.00 | | 4 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 412.00 | 63 917.00 | | 78 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 903.00 | 441 710.00 | | 582 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 094.00 | 667 936.00 | | 836 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 903.00 | | | 582 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 215 050.00 | 3 056.00 | 1 218 107.00 | 1 215 050.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 928 370.00 | | 928 370.00 | 928 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 143 420.00 | 3 056.00 | 2 146 477.00 | 2 143 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 164 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 873 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 146.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 664.00 | |
GE Autres charges | | | 1 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 129 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 553.00 | | | 15 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 789.00 | 8 815.00 | | 10 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 164 485.00 | 1 902 356.00 | | 2 164 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 140 184.00 | 1 871 419.00 | | 2 140 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 301.00 | 30 937.00 | | 24 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 27 994.00 | | | 27 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 353.00 | | | 62 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 463.00 | 60 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 463.00 | 51 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 843.00 | | | 52 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 413.00 | 4 146.00 | 1 463.00 | 44 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 413.00 | 4 146.00 | 1 463.00 | 44 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 615.00 | 2 664.00 | | 26 615.00 |
6T Sur comptes clients | 1 985.00 | | 1 122.00 | 1 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 985.00 | | 1 122.00 | 1 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 600.00 | 2 664.00 | 1 122.00 | 28 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 664.00 | 1 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 054.00 | 166 054.00 | | 166 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 945.00 | 174 945.00 | | 174 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 863.00 | 127 863.00 | | 127 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 412.00 | 78 412.00 | | 78 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
UX Autres créances clients | 306 784.00 | 306 784.00 | | 306 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VB T. V. A. | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 543.00 | 13 543.00 | | 13 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 780.00 | 312 270.00 | 9 510.00 | 321 780.00 |
VW T.V.A. | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 903.00 | 582 903.00 | | 582 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
ST Autres comptes | 161 967.00 | | | 161 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 432.00 | | | 41 432.00 |
YT Sous‐traitance | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 304.00 | | | 13 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 428 684.00 | | | 428 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 910.00 | | | 205 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 214.00 | | | 213 214.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |