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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 946.00 | 597.00 | 2 348.00 | 2 946.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 165 000.00 | 18 761.00 | 146 239.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 400.00 | 138 188.00 | 241 212.00 | 379 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 274.00 | 438 338.00 | 112 935.00 | 551 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 619.00 | 595 885.00 | 502 734.00 | 1 098 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 012.00 | | 10 012.00 | 10 012.00 |
BT Marchandises | 1 855 088.00 | | 1 855 088.00 | 1 855 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 91 856.00 | | 91 856.00 | 91 856.00 |
BZ Autres créances | 1 177 026.00 | | 1 177 026.00 | 1 177 026.00 |
CF Disponibilités | 216 171.00 | | 216 171.00 | 216 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 350 153.00 | | 3 350 153.00 | 3 350 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 448 772.00 | 595 885.00 | 3 852 888.00 | 4 448 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -290 353.00 | -364 735.00 | | -290 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 608.00 | 74 382.00 | | 42 608.00 |
DL TOTAL (I) | -239 745.00 | -282 353.00 | | -239 745.00 |
DP Provisions pour risques | | 303 358.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 303 358.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 389.00 | 38 283.00 | | 237 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 578.00 | 205 883.00 | | 320 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 177 793.00 | 1 257 658.00 | | 1 177 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 836 991.00 | 506 429.00 | | 836 991.00 |
EA Autres dettes | 1 519 881.00 | 1 833 472.00 | | 1 519 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 962.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 092 633.00 | 3 867 686.00 | | 4 092 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 852 888.00 | 3 888 691.00 | | 3 852 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 369 623.00 | 2 697 787.00 | | 3 369 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237 389.00 | 38 283.00 | | 237 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 817 578.00 | | 817 578.00 | 817 578.00 |
FG Production vendue services | 2 409 628.00 | | 2 409 628.00 | 2 409 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 227 206.00 | | 3 227 206.00 | 3 227 206.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 574 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 87 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 907 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 579.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 498 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 009.00 | 47 210.00 | | 30 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 917.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 963.00 | 36 438.00 | | 33 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 645.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 963.00 | 66 083.00 | | 33 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 963.00 | -33 166.00 | | -33 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 377.00 | 41 074.00 | | 8 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 583 947.00 | 3 288 527.00 | | 3 583 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 541 339.00 | 3 214 146.00 | | 3 541 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 608.00 | 74 382.00 | | 42 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 965.00 | 56 075.00 | | 48 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 177 793.00 | 1 177 793.00 | | 1 177 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 563.00 | 45 563.00 | | 45 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 662.00 | 78 662.00 | | 78 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 099.00 | 27 099.00 | | 27 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 519 881.00 | 796 871.00 | 723 010.00 | 1 519 881.00 |
UX Autres créances clients | 91 856.00 | | | 91 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 364.00 | | | 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
VB T. V. A. | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 389.00 | 237 389.00 | | 237 389.00 |
VI Groupe et associés | 320 578.00 | 320 578.00 | | 320 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 533.00 | | | 44 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316 750.00 | 316 750.00 | | 316 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 123 851.00 | | | 1 123 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 268 882.00 | 1 268 882.00 | | 1 268 882.00 |
VW T.V.A. | 368 918.00 | 368 918.00 | | 368 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 092 633.00 | 3 369 623.00 | 723 010.00 | 4 092 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 467.00 | 59 548.00 | | 54 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 518 969.00 | 498 756.00 | | 518 969.00 |
ST Autres comptes | 621 049.00 | 570 205.00 | | 621 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 759 374.00 | 859 162.00 | | 759 374.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 149 317.00 | 49 844.00 | | 149 317.00 |
YT Sous‐traitance | 8 542.00 | 3 582.00 | | 8 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 257 968.00 | 18 754.00 | | 257 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 312 435.00 | 78 302.00 | | 312 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 452 310.00 | 426 111.00 | | 452 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 275 076.00 | 293 363.00 | | 275 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 907 934.00 | 1 931 705.00 | | 1 907 934.00 |