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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 946.00 | 597.00 | 2 348.00 | 2 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 091.00 | 61 946.00 | 20 144.00 | 82 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 664.00 | 640 430.00 | 52 233.00 | 692 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 700.00 | 702 974.00 | 74 726.00 | 777 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 4 132 580.00 | | 4 132 580.00 | 4 132 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 412.00 | | 44 412.00 | 44 412.00 |
BZ Autres créances | 152 958.00 | | 152 958.00 | 152 958.00 |
CF Disponibilités | 760 033.00 | | 760 033.00 | 760 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 105 982.00 | | 5 105 982.00 | 5 105 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 883 682.00 | 702 974.00 | 5 180 708.00 | 5 883 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 000.00 | 258 000.00 | | 258 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
DH Report à nouveau | -1 165 863.00 | -115 060.00 | | -1 165 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 233 949.00 | -1 050 802.00 | | 1 233 949.00 |
DL TOTAL (I) | 332 777.00 | -901 172.00 | | 332 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 516.00 | 862 500.00 | | 862 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 813.00 | 997 808.00 | | 542 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 396 923.00 | 2 328 532.00 | | 1 396 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 151 660.00 | 1 152 881.00 | | 1 151 660.00 |
EA Autres dettes | 894 019.00 | 478 328.00 | | 894 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 847 931.00 | 5 820 048.00 | | 4 847 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 180 708.00 | 4 918 876.00 | | 5 180 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 985 431.00 | 4 957 548.00 | | 3 985 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
FG Production vendue services | 648 997.00 | | 648 997.00 | 648 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 157.00 | | 651 157.00 | 651 157.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 361 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 536 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 216 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 765 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 537 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -537 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 195 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 490.00 | |
GE Autres charges | | | 1 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 528 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 237 431.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 237 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 536 151.00 | 4 852.00 | | 536 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 183 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 183 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 482.00 | 31 814.00 | | 3 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 135 813.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 482.00 | 167 628.00 | | 3 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 482.00 | 15 872.00 | | -3 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 765 448.00 | 890 744.00 | | 2 765 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 531 499.00 | 1 941 547.00 | | 1 531 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 233 949.00 | -1 050 802.00 | | 1 233 949.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 943.00 | 55 214.00 | | 23 943.00 |