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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 946.00 | 597.00 | 2 348.00 | 2 946.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 165 000.00 | 68 261.00 | 96 739.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 722.00 | 259 981.00 | 113 740.00 | 373 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 612.00 | 572 930.00 | 115 682.00 | 688 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 280.00 | 901 769.00 | 328 510.00 | 1 230 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 590.00 | | 8 590.00 | 8 590.00 |
BT Marchandises | 2 168 013.00 | | 2 168 013.00 | 2 168 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 747.00 | | 147 747.00 | 147 747.00 |
BZ Autres créances | 1 030 531.00 | | 1 030 531.00 | 1 030 531.00 |
CF Disponibilités | 148 837.00 | | 148 837.00 | 148 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 588.00 | | 35 588.00 | 35 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 540 306.00 | | 3 540 306.00 | 3 540 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 770 586.00 | 901 769.00 | 3 868 816.00 | 4 770 586.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 000.00 | 258 000.00 | | 258 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
DH Report à nouveau | -120 624.00 | -187 818.00 | | -120 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 563.00 | 73 885.00 | | 5 563.00 |
DL TOTAL (I) | 149 630.00 | 144 067.00 | | 149 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 384.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 997.00 | 530 042.00 | | 622 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 515 290.00 | 1 387 588.00 | | 1 515 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 100 396.00 | 1 018 604.00 | | 1 100 396.00 |
EA Autres dettes | 480 503.00 | 471 332.00 | | 480 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 719 186.00 | 3 407 565.00 | | 3 719 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 868 816.00 | 3 551 632.00 | | 3 868 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 719 186.00 | 3 407 565.00 | | 3 719 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 384.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 262 409.00 | | 262 409.00 | 262 409.00 |
FG Production vendue services | 2 663 811.00 | | 2 663 811.00 | 2 663 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 926 220.00 | | 2 926 220.00 | 2 926 220.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 975 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -176 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 745 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 211.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 912 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 461.00 | 28 125.00 | | 37 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 171.00 | 17 719.00 | | 41 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 777.00 | | | 10 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 948.00 | 17 719.00 | | 51 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 865.00 | -17 719.00 | | -44 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 292.00 | 15 047.00 | | 11 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 982 416.00 | 3 510 006.00 | | 2 982 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 976 853.00 | 3 436 121.00 | | 2 976 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 563.00 | 73 885.00 | | 5 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 913.00 | 46 040.00 | | 48 913.00 |