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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 946.00 | 597.00 | 2 348.00 | 2 946.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 091.00 | 53 473.00 | 28 617.00 | 82 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 664.00 | 612 414.00 | 80 250.00 | 692 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 700.00 | 666 484.00 | 111 215.00 | 777 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
BT Marchandises | 3 617 822.00 | | 3 617 822.00 | 3 617 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 739.00 | | 168 739.00 | 168 739.00 |
BZ Autres créances | 993 617.00 | | 993 617.00 | 993 617.00 |
CF Disponibilités | 18 943.00 | | 18 943.00 | 18 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 807 661.00 | | 4 807 661.00 | 4 807 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 585 361.00 | 666 484.00 | 4 918 876.00 | 5 585 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 000.00 | 258 000.00 | | 258 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
DH Report à nouveau | -115 060.00 | -120 624.00 | | -115 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 050 802.00 | 5 563.00 | | -1 050 802.00 |
DL TOTAL (I) | -901 172.00 | 149 630.00 | | -901 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 500.00 | | | 862 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 997 808.00 | 622 997.00 | | 997 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 328 532.00 | 1 515 290.00 | | 2 328 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 152 881.00 | 1 100 396.00 | | 1 152 881.00 |
EA Autres dettes | 478 328.00 | 480 503.00 | | 478 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 820 048.00 | 3 719 186.00 | | 5 820 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 918 876.00 | 3 868 816.00 | | 4 918 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 957 548.00 | 3 719 186.00 | | 4 957 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 764.00 | 2 106.00 | 55 870.00 | 53 764.00 |
FG Production vendue services | 638 266.00 | 3 742.00 | 642 008.00 | 638 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 029.00 | 5 848.00 | 697 877.00 | 692 029.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 406 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 406 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 245 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 900.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 772 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 065 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 066 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 852.00 | 37 461.00 | | 4 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183 500.00 | 7 083.00 | | 183 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 500.00 | 7 083.00 | | 183 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 814.00 | 41 171.00 | | 31 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 813.00 | 10 777.00 | | 135 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 628.00 | 51 948.00 | | 167 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 872.00 | -44 865.00 | | 15 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 292.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 744.00 | 2 982 416.00 | | 890 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 941 547.00 | 2 976 853.00 | | 1 941 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 050 802.00 | 5 563.00 | | -1 050 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 214.00 | 48 913.00 | | 55 214.00 |