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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 946.00 | 597.00 | 2 348.00 | 2 946.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 165 000.00 | 35 261.00 | 129 739.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 776.00 | 191 510.00 | 203 266.00 | 394 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 603.00 | 481 799.00 | 112 804.00 | 594 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 324.00 | 709 167.00 | 448 157.00 | 1 157 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 575.00 | | 9 575.00 | 9 575.00 |
BT Marchandises | 1 855 088.00 | | 1 855 088.00 | 1 855 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 676.00 | | 96 676.00 | 96 676.00 |
BZ Autres créances | 1 377 825.00 | | 1 377 825.00 | 1 377 825.00 |
CF Disponibilités | 365 029.00 | | 365 029.00 | 365 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 705 194.00 | | 3 705 194.00 | 3 705 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 862 518.00 | 709 167.00 | 4 153 350.00 | 4 862 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 000.00 | 8 000.00 | | 258 000.00 |
DH Report à nouveau | -247 745.00 | -290 353.00 | | -247 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 927.00 | 42 608.00 | | 59 927.00 |
DL TOTAL (I) | 70 182.00 | -239 745.00 | | 70 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 384.00 | 237 389.00 | | 27 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 642.00 | 320 578.00 | | 623 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 261 819.00 | 1 177 793.00 | | 1 261 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 994 900.00 | 836 991.00 | | 994 900.00 |
EA Autres dettes | 1 175 423.00 | 1 519 881.00 | | 1 175 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 083 168.00 | 4 092 633.00 | | 4 083 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 153 350.00 | 3 852 888.00 | | 4 153 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 722 067.00 | 3 369 623.00 | | 3 722 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 384.00 | 237 389.00 | | 27 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 257 072.00 | | 257 072.00 | 257 072.00 |
FG Production vendue services | 2 698 280.00 | | 2 698 280.00 | 2 698 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 955 352.00 | | 2 955 352.00 | 2 955 352.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 005 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 809 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 266.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 907 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 283.00 | 30 009.00 | | 39 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 166.00 | | | 25 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 166.00 | | | 25 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 637.00 | 33 963.00 | | 45 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 339.00 | 33 963.00 | | 51 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 173.00 | -33 963.00 | | -26 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 432.00 | 8 377.00 | | 10 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 030 680.00 | 3 583 947.00 | | 3 030 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 970 753.00 | 3 541 339.00 | | 2 970 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 927.00 | 42 608.00 | | 59 927.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 940.00 | 48 965.00 | | 76 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 619.00 | | 66 390.00 | 1 098 619.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 685.00 | 1 157 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 685.00 | 989 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 946.00 | | | 167 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930 673.00 | | 66 390.00 | 930 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 885.00 | 115 266.00 | 1 983.00 | 595 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 358.00 | 16 500.00 | | 19 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 526.00 | 98 766.00 | 1 983.00 | 576 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 261 819.00 | 1 261 819.00 | | 1 261 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 050.00 | 54 050.00 | | 54 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 993.00 | 111 993.00 | | 111 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 769.00 | 23 769.00 | | 23 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 175 423.00 | 814 322.00 | 361 101.00 | 1 175 423.00 |
UX Autres créances clients | 96 676.00 | | | 96 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | | | 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
VB T. V. A. | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
VC Groupe et associés | 7.00 | | | 7.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 384.00 | 27 384.00 | | 27 384.00 |
VI Groupe et associés | 623 642.00 | 623 642.00 | | 623 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 929.00 | | | 28 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304 207.00 | 304 207.00 | | 304 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 340 591.00 | | | 1 340 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 474 501.00 | 1 474 501.00 | | 1 474 501.00 |
VW T.V.A. | 500 880.00 | 500 880.00 | | 500 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 083 168.00 | 3 722 067.00 | 361 101.00 | 4 083 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 598.00 | 54 467.00 | | 54 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 463 654.00 | 518 969.00 | | 463 654.00 |
ST Autres comptes | 579 686.00 | 621 049.00 | | 579 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 762 831.00 | 759 374.00 | | 762 831.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 161 512.00 | 149 317.00 | | 161 512.00 |
YT Sous‐traitance | 3 068.00 | 8 542.00 | | 3 068.00 |
YW Taxe professionnelle | 70 301.00 | 257 968.00 | | 70 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 124 899.00 | 312 435.00 | | 124 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 413 323.00 | 452 310.00 | | 413 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 268 948.00 | 275 076.00 | | 268 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 809 238.00 | 1 907 934.00 | | 1 809 238.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |