| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 546.00 | 303 954.00 | 53 592.00 | 357 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 179 973.00 | 736 238.00 | 443 734.00 | 1 179 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 545 102.00 | 1 047 775.00 | 497 326.00 | 1 545 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 772.00 | | 19 772.00 | 19 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BZ Autres créances | 194 578.00 | | 194 578.00 | 194 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CF Disponibilités | 588 984.00 | | 588 984.00 | 588 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 435.00 | | 25 435.00 | 25 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 562.00 | | 831 562.00 | 831 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 664.00 | 1 047 775.00 | 1 328 888.00 | 2 376 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 276.00 | 405 747.00 | | 444 276.00 |
DL TOTAL (I) | 594 024.00 | 801 355.00 | | 594 024.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 798.00 | 361 420.00 | | 289 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 946.00 | 191 933.00 | | 188 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 105.00 | 262 598.00 | | 221 105.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 79.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 864.00 | 816 033.00 | | 699 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 888.00 | 1 617 388.00 | | 1 328 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 131 062.00 | | 5 131 062.00 | 5 131 062.00 |
FN Production immobilisée | | | 47 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 187 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 255 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 671 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 950 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 109.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 254 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 550 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 636 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 796.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 801.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 744.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 631 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 949.00 | 320.00 | | -5 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 219.00 | 158 442.00 | | 181 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 191 372.00 | 5 565 678.00 | | 5 191 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 747 095.00 | 5 159 931.00 | | 4 747 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 276.00 | 405 747.00 | | 444 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 501 439.00 | | 93 473.00 | 1 501 439.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 810.00 | 1 545 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 810.00 | 1 537 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 493 857.00 | | 93 473.00 | 1 493 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008 987.00 | 88 599.00 | 49 810.00 | 1 008 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 001 404.00 | 88 599.00 | 49 810.00 | 1 001 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4.00 | 35 000.00 | 4.00 | 4.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 4.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 946.00 | 188 946.00 | | 188 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 412.00 | 110 412.00 | | 110 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 927.00 | 102 927.00 | | 102 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UX Autres créances clients | 649.00 | | | 649.00 |
VB T. V. A. | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 260.00 | 106 214.00 | 183 047.00 | 289 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 070.00 | | | 25 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 018.00 | | | 97 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 007.00 | | | 43 007.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 345.00 | | | 42 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 159.00 | | | 99 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 435.00 | | | 25 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 663.00 | 220 663.00 | | 220 663.00 |
VW T.V.A. | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 864.00 | 516 818.00 | 183 047.00 | 699 864.00 |