| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 505.00 | 12 505.00 | | 12 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 156.00 | 332 879.00 | 99 277.00 | 432 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 358 837.00 | 1 057 229.00 | 301 607.00 | 1 358 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 803 499.00 | 1 402 614.00 | 400 885.00 | 1 803 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 833.00 | | 25 833.00 | 25 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
BZ Autres créances | 100 857.00 | | 100 857.00 | 100 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 755 535.00 | | 755 535.00 | 755 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 753.00 | | 13 753.00 | 13 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 703.00 | | 899 703.00 | 899 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 703 202.00 | 1 402 614.00 | 1 300 588.00 | 2 703 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 273 958.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 651.00 | 485 295.00 | | 527 651.00 |
DL TOTAL (I) | 571 651.00 | 803 254.00 | | 571 651.00 |
DP Provisions pour risques | 38 092.00 | 43 919.00 | | 38 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 092.00 | 43 919.00 | | 38 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 592.00 | 215 564.00 | | 220 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 114.00 | | | 75 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 409.00 | 244 693.00 | | 260 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 541.00 | 219 806.00 | | 134 541.00 |
EA Autres dettes | 186.00 | 104.00 | | 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 843.00 | 680 168.00 | | 690 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 588.00 | 1 527 342.00 | | 1 300 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 555 656.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 732 511.00 | | 81 469.00 | 1 732 511.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 481.00 | 1 803 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 481.00 | 1 790 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 506.00 | | | 12 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 720 006.00 | | 81 469.00 | 1 720 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 301 816.00 | 111 279.00 | 10 481.00 | 1 301 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 506.00 | | | 12 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 289 311.00 | 111 279.00 | 10 481.00 | 1 289 311.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 919.00 | 2 150.00 | 7 976.00 | 43 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 919.00 | 2 150.00 | 7 976.00 | 43 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 150.00 | 7 976.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 410.00 | 260 410.00 | | 260 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 547.00 | 58 547.00 | | 58 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 726.00 | 53 726.00 | | 53 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UX Autres créances clients | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VB T. V. A. | 13 772.00 | 13 772.00 | | 13 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 457.00 | 85 820.00 | 134 637.00 | 220 457.00 |
VI Groupe et associés | 75 114.00 | 75 114.00 | | 75 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 465.00 | | | 93 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 117.00 | | | 89 117.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 891.00 | 83 891.00 | | 83 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 754.00 | 13 754.00 | | 13 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 335.00 | 118 335.00 | | 118 335.00 |
VW T.V.A. | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 844.00 | 556 207.00 | 134 637.00 | 690 844.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |
ZE Dividendes | 759 255.00 | | | 759 255.00 |