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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 436.00 | 14 468.00 | 1 967.00 | 16 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 021.00 | 273 567.00 | 140 454.00 | 414 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 254 167.00 | 807 062.00 | 447 104.00 | 1 254 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 684 624.00 | 1 095 098.00 | 589 526.00 | 1 684 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 383.00 | | 12 383.00 | 12 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 444.00 | | 24 444.00 | 24 444.00 |
BZ Autres créances | 249 088.00 | | 249 088.00 | 249 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
CF Disponibilités | 488 355.00 | | 488 355.00 | 488 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 033.00 | | 25 033.00 | 25 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 447.00 | | 800 447.00 | 800 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 485 072.00 | 1 095 098.00 | 1 389 973.00 | 2 485 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 204 024.00 | 109 747.00 | | 204 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 942.00 | 444 276.00 | | 381 942.00 |
DL TOTAL (I) | 625 967.00 | 594 024.00 | | 625 967.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 35 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 35 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 101.00 | 289 798.00 | | 333 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 100.00 | 188 946.00 | | 240 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 803.00 | 221 105.00 | | 190 803.00 |
EA Autres dettes | | 13.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 764 006.00 | 699 864.00 | | 764 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 973.00 | 1 328 888.00 | | 1 389 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 574.00 | 516 818.00 | | 557 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 545 102.00 | | 206 494.00 | 1 545 102.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 971.00 | 1 684 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 971.00 | 1 668 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 582.00 | | 8 854.00 | 7 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 537 520.00 | | 197 640.00 | 1 537 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 047 775.00 | 114 295.00 | 66 971.00 | 1 047 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 582.00 | 6 886.00 | | 7 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 040 193.00 | 107 408.00 | 66 971.00 | 1 040 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 101.00 | 240 101.00 | | 240 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 562.00 | 97 562.00 | | 97 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 646.00 | 85 646.00 | | 85 646.00 |
UX Autres créances clients | 24 444.00 | | | 24 444.00 |
VB T. V. A. | 24 833.00 | | | 24 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 573.00 | 126 141.00 | 206 432.00 | 332 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 775.00 | | | 162 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 293.00 | | | 119 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 637.00 | | | 82 637.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 584.00 | | | 42 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 035.00 | | | 99 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 034.00 | | | 25 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 567.00 | 298 567.00 | | 298 567.00 |
VW T.V.A. | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 006.00 | 557 575.00 | 206 432.00 | 764 006.00 |