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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 505.00 | 12 404.00 | 101.00 | 12 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 628.00 | 279 487.00 | 121 140.00 | 400 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 268 963.00 | 886 304.00 | 382 658.00 | 1 268 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 682 097.00 | 1 178 197.00 | 503 900.00 | 1 682 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 509.00 | | 13 509.00 | 13 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 024.00 | | 30 024.00 | 30 024.00 |
BZ Autres créances | 311 174.00 | | 311 174.00 | 311 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
CF Disponibilités | 461 084.00 | | 461 084.00 | 461 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 220.00 | | 22 220.00 | 22 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 791.00 | | 840 791.00 | 840 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 522 888.00 | 1 178 197.00 | 1 344 691.00 | 2 522 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 265 967.00 | 204 024.00 | | 265 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 991.00 | 381 942.00 | | 311 991.00 |
DL TOTAL (I) | 617 958.00 | 625 967.00 | | 617 958.00 |
DP Provisions pour risques | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 896.00 | 331 631.00 | | 279 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 980.00 | 1 470.00 | | 1 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 758.00 | 240 100.00 | | 211 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 097.00 | 190 803.00 | | 190 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 733.00 | 764 006.00 | | 683 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 691.00 | 1 389 973.00 | | 1 344 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 886.00 | 557 574.00 | | 508 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 684 625.00 | | 36 630.00 | 1 684 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 157.00 | 1 682 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 060.00 | 12 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 097.00 | 1 669 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 436.00 | | 130.00 | 16 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 668 189.00 | | 36 500.00 | 1 668 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 095 099.00 | 122 255.00 | 39 157.00 | 1 095 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 469.00 | 1 996.00 | 4 060.00 | 14 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 080 630.00 | 120 259.00 | 35 097.00 | 1 080 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 43 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 43 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 759.00 | 211 759.00 | | 211 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 442.00 | 94 442.00 | | 94 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 694.00 | 61 694.00 | | 61 694.00 |
UX Autres créances clients | 30 025.00 | | | 30 025.00 |
VB T. V. A. | 41 190.00 | | | 41 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 514.00 | 106 668.00 | 174 846.00 | 281 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 814.00 | | | 85 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 384.00 | | | 137 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 678.00 | | | 93 678.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 480.00 | | | 49 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 822.00 | 28 822.00 | | 28 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 827.00 | | | 126 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 221.00 | | | 22 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 420.00 | 363 420.00 | | 363 420.00 |
VW T.V.A. | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 733.00 | 508 887.00 | 174 846.00 | 683 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |