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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 505.00 | 12 505.00 | | 12 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 720 005.00 | 1 289 310.00 | 430 695.00 | 1 720 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 732 511.00 | 1 301 816.00 | 430 695.00 | 1 732 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 959.00 | | 15 959.00 | 15 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
BZ Autres créances | 226 522.00 | | 226 522.00 | 226 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
CF Disponibilités | 826 407.00 | | 826 407.00 | 826 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 880.00 | | 19 880.00 | 19 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 647.00 | | 1 096 647.00 | 1 096 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 829 159.00 | 1 301 816.00 | 1 527 342.00 | 2 829 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 265 967.00 | | |
DG Autres réserves | 277 958.00 | | | 277 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 295.00 | 311 991.00 | | 485 295.00 |
DL TOTAL (I) | 803 254.00 | 617 958.00 | | 803 254.00 |
DP Provisions pour risques | 43 919.00 | 43 000.00 | | 43 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 919.00 | 43 000.00 | | 43 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 564.00 | 279 896.00 | | 215 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 980.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 693.00 | 211 758.00 | | 244 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 806.00 | 190 097.00 | | 219 806.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 168.00 | 683 733.00 | | 680 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 342.00 | 1 344 691.00 | | 1 527 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 656.00 | 508 886.00 | | 555 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 682 098.00 | | 96 718.00 | 1 682 098.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 304.00 | 1 732 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 304.00 | 1 720 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 506.00 | | | 12 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 669 592.00 | | 96 718.00 | 1 669 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 178 197.00 | 140 132.00 | 16 514.00 | 1 178 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 405.00 | 101.00 | | 12 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 165 792.00 | 140 031.00 | 16 514.00 | 1 165 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 000.00 | 919.00 | | 43 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 000.00 | 919.00 | | 43 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 919.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 693.00 | 244 693.00 | | 244 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 577.00 | 118 577.00 | | 118 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 931.00 | 59 931.00 | | 59 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UX Autres créances clients | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VB T. V. A. | 29 362.00 | 29 362.00 | | 29 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 291.00 | 90 779.00 | 124 512.00 | 215 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 735.00 | | | 71 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 639.00 | | | 137 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 993.00 | 75 993.00 | | 75 993.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 291.00 | 31 291.00 | | 31 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 395.00 | 113 395.00 | | 113 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 881.00 | 19 881.00 | | 19 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 749.00 | 252 749.00 | | 252 749.00 |
VW T.V.A. | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 169.00 | 555 657.00 | 124 512.00 | 680 169.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |