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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 874.00 | 20 874.00 | | 20 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 717.00 | 262 633.00 | 17 084.00 | 279 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 591.00 | 283 507.00 | 17 084.00 | 300 591.00 |
BP En cours de production de services | 19 353.00 | | 19 353.00 | 19 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 088 736.00 | 45 243.00 | 1 043 493.00 | 1 088 736.00 |
CF Disponibilités | 768 498.00 | | 768 498.00 | 768 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 837.00 | | 9 837.00 | 9 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 969 763.00 | 45 243.00 | 1 924 520.00 | 1 969 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 270 354.00 | 328 750.00 | 1 941 604.00 | 2 270 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -19 717.00 | -18 608.00 | | -19 717.00 |
230 Autres produits | 52 951.00 | 108 632.00 | | 52 951.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 354 572.00 | 1 128 861.00 | | 2 354 572.00 |
242 Autres charges externes. | 1 192 744.00 | 415 617.00 | | 1 192 744.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 761.00 | 6 635.00 | | 15 761.00 |
250 Rémunérations du personnel | 404 737.00 | 313 725.00 | | 404 737.00 |
252 Charges sociales | 172 095.00 | 133 168.00 | | 172 095.00 |
262 Autres charges | 375.00 | 101 529.00 | | 375.00 |
270 Résultat d’exploitation | 525 546.00 | 143 788.00 | | 525 546.00 |
280 Produits financiers | 6 580.00 | 1 831.00 | | 6 580.00 |
294 Charges financières | 6 646.00 | 22 120.00 | | 6 646.00 |
300 Charges exceptionnelles | 277.00 | 602.00 | | 277.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 175 094.00 | 39 034.00 | | 175 094.00 |
310 Bénéfice ou perte | 350 109.00 | 83 863.00 | | 350 109.00 |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 235 635.00 | 235 632.00 | | 235 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 109.00 | 83 863.00 | | 350 109.00 |
DL TOTAL (I) | 717 744.00 | 451 495.00 | | 717 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 081.00 | 288.00 | | 1 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 734.00 | | | 16 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 032.00 | 427 358.00 | | 686 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 677.00 | 196 072.00 | | 287 677.00 |
EA Autres dettes | 31 920.00 | 28 797.00 | | 31 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 653.00 | 6 710.00 | | 8 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 812.00 | 659 226.00 | | 1 210 812.00 |
ED (V) | 13 047.00 | | | 13 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 604.00 | 1 110 721.00 | | 1 941 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 326.00 | 14 181.00 | | 269 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 874.00 | | | 20 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 452.00 | 14 181.00 | | 248 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 716.00 | 178 716.00 | | 178 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 032.00 | 686 032.00 | | 686 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 920.00 | 31 920.00 | | 31 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
UX Autres créances clients | 78 897.00 | | | 78 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 470.00 | 1 112 817.00 | 64 653.00 | 1 177 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 078.00 | 1 194 078.00 | | 1 194 078.00 |