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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 874.00 | 20 874.00 | | 20 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 377.00 | 268 940.00 | 11 437.00 | 280 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 252.00 | 289 815.00 | 11 437.00 | 301 252.00 |
BP En cours de production de services | 46 819.00 | | 46 819.00 | 46 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 974.00 | 41 466.00 | 745 507.00 | 786 974.00 |
BZ Autres créances | 89 921.00 | | 89 921.00 | 89 921.00 |
CF Disponibilités | 204 336.00 | | 204 336.00 | 204 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 720.00 | | 12 720.00 | 12 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 254.00 | 41 466.00 | 1 100 788.00 | 1 142 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 506.00 | 331 281.00 | 1 112 225.00 | 1 443 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 235 744.00 | 235 635.00 | | 235 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 906.00 | 350 109.00 | | 248 906.00 |
DL TOTAL (I) | 616 650.00 | 717 744.00 | | 616 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 081.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 923.00 | 178 716.00 | | 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 003.00 | 16 734.00 | | 10 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 616.00 | 686 032.00 | | 188 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 213.00 | 287 677.00 | | 274 213.00 |
EA Autres dettes | 10 671.00 | 31 920.00 | | 10 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 070.00 | 8 653.00 | | 2 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 496.00 | 1 210 812.00 | | 486 496.00 |
ED (V) | 9 079.00 | 13 047.00 | | 9 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 225.00 | 1 941 604.00 | | 1 112 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 507.00 | 6 307.00 | | 283 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 874.00 | | | 20 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 633.00 | 6 307.00 | | 262 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 616.00 | 188 616.00 | | 188 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
UX Autres créances clients | 786 974.00 | | | 786 974.00 |
VP Divers | 89 922.00 | | | 89 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274 213.00 | 274 213.00 | | 274 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 616.00 | 819 241.00 | 70 375.00 | 889 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 493.00 | 476 493.00 | | 476 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |