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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 967.00 | 64 856.00 | 92 111.00 | 156 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 767.00 | 83 456.00 | 101 311.00 | 184 767.00 |
BP En cours de production de services | 34 049.00 | | 34 049.00 | 34 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 612.00 | 27 653.00 | 549 958.00 | 577 612.00 |
BZ Autres créances | 65 615.00 | | 65 615.00 | 65 615.00 |
CF Disponibilités | 359 916.00 | | 359 916.00 | 359 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 991.00 | 27 653.00 | 1 014 337.00 | 1 041 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 757.00 | 111 110.00 | 1 115 648.00 | 1 226 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 235 907.00 | 235 837.00 | | 235 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 680.00 | 168 070.00 | | 198 680.00 |
DL TOTAL (I) | 566 587.00 | 535 907.00 | | 566 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 139.00 | 116 336.00 | | 91 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 268.00 | 400.00 | | 11 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 890.00 | 12 429.00 | | 15 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 621.00 | 169 995.00 | | 160 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 279.00 | 233 638.00 | | 245 279.00 |
EA Autres dettes | 5 592.00 | 5 515.00 | | 5 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 697.00 | 1 741.00 | | 16 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 486.00 | 540 055.00 | | 546 486.00 |
ED (V) | 2 575.00 | 2 957.00 | | 2 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 648.00 | 1 078 918.00 | | 1 115 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 443.00 | 4 324.00 | | 180 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 643.00 | 4 324.00 | | 152 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 863.00 | 17 593.00 | | 65 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 263.00 | 17 593.00 | | 47 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 621.00 | 160 621.00 | | 160 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 279.00 | 245 279.00 | | 245 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 697.00 | 16 697.00 | | 16 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 577 612.00 | 541 263.00 | 36 349.00 | 577 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 139.00 | 25 499.00 | 65 640.00 | 91 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 179.00 | | | 25 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 616.00 | 65 616.00 | | 65 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 346.00 | 609 797.00 | 45 549.00 | 655 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 596.00 | 464 957.00 | 65 640.00 | 530 596.00 |