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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 874.00 | 20 874.00 | | 20 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 377.00 | 272 173.00 | 8 204.00 | 280 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 252.00 | 293 047.00 | 8 204.00 | 301 252.00 |
BP En cours de production de services | 43 182.00 | | 43 182.00 | 43 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 942.00 | 44 405.00 | 549 537.00 | 593 942.00 |
BZ Autres créances | 61 686.00 | | 61 686.00 | 61 686.00 |
CF Disponibilités | 357 365.00 | | 357 365.00 | 357 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 412.00 | | 14 412.00 | 14 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 896.00 | 44 405.00 | 1 026 492.00 | 1 070 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 148.00 | 337 452.00 | 1 034 696.00 | 1 372 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 235 750.00 | 235 744.00 | | 235 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 287.00 | 248 906.00 | | 287 287.00 |
DL TOTAL (I) | 655 037.00 | 616 650.00 | | 655 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 923.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 770.00 | 10 003.00 | | 6 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 138.00 | 188 616.00 | | 144 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 958.00 | 274 213.00 | | 218 958.00 |
EA Autres dettes | 8 317.00 | 10 671.00 | | 8 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 070.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 378 184.00 | 486 496.00 | | 378 184.00 |
ED (V) | 1 476.00 | 9 079.00 | | 1 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 696.00 | 1 112 225.00 | | 1 034 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 815.00 | 3 233.00 | | 289 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 874.00 | | | 20 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 940.00 | 3 233.00 | | 268 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 138.00 | 144 138.00 | | 144 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
UX Autres créances clients | 593 942.00 | 535 193.00 | 58 749.00 | 593 942.00 |
VP Divers | 61 686.00 | 61 686.00 | | 61 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 958.00 | 218 958.00 | | 218 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 412.00 | 14 412.00 | | 14 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 040.00 | 611 291.00 | 58 749.00 | 670 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 414.00 | 371 414.00 | | 371 414.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |