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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 643.00 | 47 263.00 | 105 380.00 | 152 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 443.00 | 65 863.00 | 114 580.00 | 180 443.00 |
BP En cours de production de services | 32 879.00 | | 32 879.00 | 32 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 781.00 | 34 383.00 | 485 398.00 | 519 781.00 |
BZ Autres créances | 87 112.00 | | 87 112.00 | 87 112.00 |
CF Disponibilités | 356 273.00 | | 356 273.00 | 356 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 721.00 | 34 383.00 | 964 339.00 | 998 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 164.00 | 100 246.00 | 1 078 918.00 | 1 179 164.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 235 837.00 | 235 750.00 | | 235 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 070.00 | 287 287.00 | | 168 070.00 |
DL TOTAL (I) | 535 907.00 | 655 037.00 | | 535 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 336.00 | | | 116 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | | | 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 429.00 | 6 770.00 | | 12 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 995.00 | 144 138.00 | | 169 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 638.00 | 218 958.00 | | 233 638.00 |
EA Autres dettes | 5 515.00 | 8 317.00 | | 5 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 055.00 | 378 184.00 | | 540 055.00 |
ED (V) | 2 957.00 | 1 476.00 | | 2 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 918.00 | 1 034 696.00 | | 1 078 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 880 892.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 880 892.00 | |
FM Production stockée | | | -10 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 900 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 956 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 061.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 305.00 | |
GE Autres charges | | | 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 659 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136.00 | | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 988.00 | | | -7 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 048.00 | 103 647.00 | | 65 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 901 107.00 | 2 035 079.00 | | 1 901 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 733 037.00 | 1 747 792.00 | | 1 733 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 070.00 | 287 287.00 | | 168 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 874.00 | 2 274.00 | 18 600.00 | 20 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 047.00 | 17 404.00 | 244 588.00 | 293 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 874.00 | | 2 274.00 | 20 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 173.00 | 17 404.00 | 242 313.00 | 272 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 995.00 | 169 995.00 | | 169 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 638.00 | 233 638.00 | | 233 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 519 781.00 | 477 100.00 | 42 681.00 | 519 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 336.00 | 25 264.00 | 77 683.00 | 116 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 749.00 | | | 13 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 112.00 | 87 112.00 | | 87 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 758.00 | 566 877.00 | 51 881.00 | 618 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 625.00 | 436 553.00 | 77 683.00 | 527 625.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |