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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 416 051.00 | | 416 051.00 | 416 051.00 |
BF Prêts | 200 401.00 | | 200 401.00 | 200 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 898.00 | 16 300.00 | 989 598.00 | 1 005 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 405.00 | | 76 405.00 | 76 405.00 |
BZ Autres créances | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
CF Disponibilités | 149 787.00 | | 149 787.00 | 149 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 375.00 | | 230 375.00 | 230 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 273.00 | 16 300.00 | 1 219 973.00 | 1 236 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 616 452.00 | | | 616 452.00 |
CU Autres participations | 389 446.00 | 16 300.00 | 373 146.00 | 389 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 391 690.00 | 367 244.00 | | 391 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 250.00 | 24 445.00 | | 42 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 940.00 | 985 690.00 | | 1 027 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 013.00 | 123 413.00 | | 100 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 762.00 | 80 309.00 | | 61 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 928.00 | 8 823.00 | | 6 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 331.00 | 18 183.00 | | 23 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 033.00 | 230 728.00 | | 192 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 973.00 | 1 216 418.00 | | 1 219 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 922.00 | 130 708.00 | | 115 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 183.00 | | 29 183.00 | 29 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 183.00 | | 29 183.00 | 29 183.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 681.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 645.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 558.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 461.00 | | | -1 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 640.00 | 1 796.00 | | 1 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 989.00 | 61 318.00 | | 77 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 739.00 | 36 872.00 | | 35 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 250.00 | 24 445.00 | | 42 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 237.00 | | -2 339.00 | 1 008 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 005 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 005 898.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008 237.00 | | -2 339.00 | 1 008 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 900.00 | | 7 600.00 | 23 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 900.00 | | 7 600.00 | 23 900.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 7 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 416 051.00 | 416 051.00 | | 416 051.00 |
UP Prêts | 200 401.00 | 200 401.00 | | 200 401.00 |
UX Autres créances clients | 76 405.00 | | | 76 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | | | 4.00 |
VB T. V. A. | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 013.00 | 23 902.00 | 76 111.00 | 100 013.00 |
VI Groupe et associés | 61 762.00 | 61 762.00 | | 61 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 309.00 | | | 60 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 948.00 | | | 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 040.00 | 697 040.00 | | 697 040.00 |
VW T.V.A. | 17 939.00 | 17 939.00 | | 17 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 033.00 | 115 922.00 | 76 111.00 | 192 033.00 |