| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 566.00 | | 77 566.00 | 77 566.00 |
BF Prêts | 215 478.00 | | 215 478.00 | 215 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 514.00 | | 300 514.00 | 300 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 004.00 | | 44 004.00 | 44 004.00 |
BZ Autres créances | 196 038.00 | | 196 038.00 | 196 038.00 |
CF Disponibilités | 316 207.00 | | 316 207.00 | 316 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 556 250.00 | | 556 250.00 | 556 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 763.00 | | 856 763.00 | 856 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 293 044.00 | | | 293 044.00 |
CU Autres participations | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 182 356.00 | 433 940.00 | | 182 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 250.00 | -211 583.00 | | 39 250.00 |
DL TOTAL (I) | 815 607.00 | 816 356.00 | | 815 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 76 074.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 040.00 | 94.00 | | 11 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 774.00 | 8 053.00 | | 8 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 342.00 | 25 703.00 | | 21 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 156.00 | 109 924.00 | | 41 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 763.00 | 926 281.00 | | 856 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 156.00 | 58 157.00 | | 41 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 509.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 182.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 277.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 822.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 690.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 998.00 | 568.00 | | 65 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 794.00 | 1.00 | | 107 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 792.00 | 569.00 | | 173 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27 591.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151 993.00 | 229 983.00 | | 151 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 993.00 | 257 574.00 | | 151 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 799.00 | -257 005.00 | | 21 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 238.00 | | | 13 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 614.00 | 94 016.00 | | 222 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 363.00 | 305 599.00 | | 183 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 250.00 | -211 583.00 | | 39 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 229.00 | | 122 612.00 | 629 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 62 268.00 | 389 060.00 | 300 514.00 | 62 268.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 268.00 | 389 060.00 | 300 514.00 | 62 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 629 229.00 | | 122 612.00 | 629 229.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
UG ‐ Financières | | | 18 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 238.00 | 13 238.00 | | 13 238.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 566.00 | 77 566.00 | | 77 566.00 |
UP Prêts | 215 478.00 | 215 478.00 | | 215 478.00 |
UX Autres créances clients | 44 004.00 | | | 44 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
VB T. V. A. | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
VI Groupe et associés | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10.00 | | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 084.00 | | | 76 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 208.00 | | | 193 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 086.00 | 533 086.00 | | 533 086.00 |
VW T.V.A. | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 156.00 | 41 156.00 | | 41 156.00 |