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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 161 345.00 | | 161 345.00 | 161 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 345.00 | | 161 345.00 | 161 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 257 884.00 | | 257 884.00 | 257 884.00 |
CF Disponibilités | 771 549.00 | | 771 549.00 | 771 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 433.00 | | 1 029 433.00 | 1 029 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 779.00 | | 1 190 779.00 | 1 190 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 161 345.00 | | | 161 345.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 221 607.00 | 182 356.00 | | 221 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 213.00 | 39 250.00 | | 353 213.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 820.00 | 815 607.00 | | 1 168 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 213.00 | 11 040.00 | | 10 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 100.00 | 8 774.00 | | 8 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 646.00 | 21 342.00 | | 3 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 958.00 | 41 156.00 | | 21 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 779.00 | 856 763.00 | | 1 190 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 958.00 | 41 156.00 | | 21 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 272.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 564.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 65 998.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 349 644.00 | 107 794.00 | | 349 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 349 644.00 | 173 792.00 | | 349 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 902.00 | | | 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 470.00 | 151 993.00 | | 7 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 372.00 | 151 993.00 | | 8 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 341 272.00 | 21 799.00 | | 341 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 460.00 | 13 238.00 | | 5 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 994.00 | 222 614.00 | | 377 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 781.00 | 183 363.00 | | 24 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 213.00 | 39 250.00 | | 353 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 514.00 | | -131 699.00 | 300 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 469.00 | 161 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 469.00 | 161 345.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 514.00 | | -131 699.00 | 300 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 161 345.00 | 161 345.00 | | 161 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 553.00 | 249 553.00 | | 249 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 229.00 | 419 229.00 | | 419 229.00 |