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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 287 637.00 | | 287 637.00 | 287 637.00 |
BF Prêts | 182 130.00 | | 182 130.00 | 182 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 229.00 | 18 600.00 | 610 629.00 | 629 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 522.00 | | 129 522.00 | 129 522.00 |
BZ Autres créances | 130 244.00 | | 130 244.00 | 130 244.00 |
CF Disponibilités | 55 163.00 | | 55 163.00 | 55 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 651.00 | | 315 651.00 | 315 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 881.00 | 18 600.00 | 926 281.00 | 944 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 396 223.00 | | | 396 223.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 828.00 | | | 100 828.00 |
CU Autres participations | 159 463.00 | 18 600.00 | 140 863.00 | 159 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 433 940.00 | 391 690.00 | | 433 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 583.00 | 42 250.00 | | -211 583.00 |
DL TOTAL (I) | 816 356.00 | 1 027 940.00 | | 816 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 074.00 | 100 013.00 | | 76 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 61 762.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 053.00 | 6 928.00 | | 8 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 703.00 | 23 331.00 | | 25 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 924.00 | 192 033.00 | | 109 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 281.00 | 1 219 973.00 | | 926 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 157.00 | 115 922.00 | | 58 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 516.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 398.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 446.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 568.00 | | | 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 569.00 | | | 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 591.00 | 1 461.00 | | 27 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229 983.00 | | | 229 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 574.00 | 1 461.00 | | 257 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257 005.00 | -1 461.00 | | -257 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 640.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 016.00 | 77 989.00 | | 94 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 599.00 | 35 739.00 | | 305 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -211 583.00 | 42 250.00 | | -211 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 898.00 | | -146 685.00 | 1 005 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229 983.00 | 629 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 983.00 | 629 229.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 005 898.00 | | -146 685.00 | 1 005 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 300.00 | 2 300.00 | | 16 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 300.00 | 2 300.00 | | 16 300.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 287 637.00 | 287 637.00 | | 287 637.00 |
UP Prêts | 182 130.00 | 108 686.00 | | 182 130.00 |
UX Autres créances clients | 129 522.00 | | | 129 522.00 |
VB T. V. A. | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 074.00 | 24 307.00 | 51 767.00 | 76 074.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 939.00 | | | 23 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 678.00 | | | 127 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 723.00 | | | 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 255.00 | 555 983.00 | 174 272.00 | 730 255.00 |
VW T.V.A. | 21 499.00 | 21 499.00 | | 21 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 924.00 | 58 157.00 | 51 767.00 | 109 924.00 |