| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 67 094.00 | | 67 094.00 | 67 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 094.00 | | 67 094.00 | 67 094.00 |
BZ Autres créances | 168 074.00 | | 168 074.00 | 168 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | 5 000.00 | 795 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 149 274.00 | | 149 274.00 | 149 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 347.00 | 5 000.00 | 1 112 347.00 | 1 117 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 441.00 | 5 000.00 | 1 179 441.00 | 1 184 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 180.00 | | | 22 180.00 |
CR Parts à plus d’un an | 99 198.00 | | | 99 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 574 820.00 | 574 820.00 | | 574 820.00 |
DH Report à nouveau | -5 845.00 | | | -5 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 541.00 | -5 845.00 | | -14 541.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 434.00 | 1 162 975.00 | | 1 148 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 656.00 | 12 419.00 | | 15 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 822.00 | 8 527.00 | | 7 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 935.00 | 61.00 | | 6 935.00 |
EA Autres dettes | 594.00 | | | 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 007.00 | 21 007.00 | | 31 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 441.00 | 1 183 982.00 | | 1 179 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 007.00 | 21 007.00 | | 31 007.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 861.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 110.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61.00 | | | 61.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551.00 | | | 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 551.00 | | | 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -490.00 | | | -490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 170.00 | 6 333.00 | | 7 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 711.00 | 12 178.00 | | 21 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 541.00 | -5 845.00 | | -14 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 364.00 | | -36 270.00 | 103 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 094.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 364.00 | | -36 270.00 | 103 364.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
UP Prêts | 67 094.00 | 22 180.00 | 44 914.00 | 67 094.00 |
VI Groupe et associés | 15 656.00 | 15 656.00 | | 15 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 074.00 | 68 876.00 | 99 198.00 | 168 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 167.00 | 91 055.00 | 144 112.00 | 235 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 007.00 | 31 007.00 | | 31 007.00 |