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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
AH Fonds commercial | 576 233.00 | | 576 233.00 | 576 233.00 |
AP Constructions | 213 810.00 | 188 571.00 | 25 240.00 | 213 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 850.00 | 35 540.00 | 17 310.00 | 52 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 379.00 | 48 623.00 | 43 757.00 | 92 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 376.00 | 275 012.00 | 665 364.00 | 940 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 817.00 | | 8 817.00 | 8 817.00 |
BT Marchandises | 31 820.00 | | 31 820.00 | 31 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 139.00 | | 8 139.00 | 8 139.00 |
BZ Autres créances | 26 814.00 | | 26 814.00 | 26 814.00 |
CF Disponibilités | 28 340.00 | | 28 340.00 | 28 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 158.00 | | 108 158.00 | 108 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 534.00 | 275 012.00 | 773 522.00 | 1 048 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 279 921.00 | 309 921.00 | | 279 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 862.00 | 64 633.00 | | 123 862.00 |
DL TOTAL (I) | 444 483.00 | 415 254.00 | | 444 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 323.00 | 250 882.00 | | 191 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 471.00 | 29 714.00 | | 32 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 107.00 | 96 079.00 | | 103 107.00 |
EA Autres dettes | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 039.00 | 378 768.00 | | 329 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 522.00 | 794 022.00 | | 773 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 310.00 | 187 870.00 | | 190 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 942.00 | | 14 434.00 | 925 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 940 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 578 512.00 | | 578 512.00 | 578 512.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 578 512.00 | | | 578 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 606.00 | | 14 434.00 | 344 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 871.00 | 25 141.00 | | 249 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 592.00 | 25 141.00 | | 247 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 471.00 | 32 471.00 | | 32 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 393.00 | 41 393.00 | | 41 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 158.00 | 38 158.00 | | 38 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
UX Autres créances clients | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
VB T. V. A. | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
VC Groupe et associés | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 096.00 | 26 317.00 | 110 359.00 | 139 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 228.00 | 26 278.00 | 25 950.00 | 52 228.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 424.00 | | | 59 424.00 |
VP Divers | 16 051.00 | | | 16 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 006.00 | 39 182.00 | 2 824.00 | 42 006.00 |
VW T.V.A. | 18 911.00 | 18 911.00 | | 18 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 039.00 | 190 310.00 | 136 309.00 | 329 039.00 |