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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
AH Fonds commercial | 631 233.00 | | 631 233.00 | 631 233.00 |
AP Constructions | 255 955.00 | 26 676.00 | 229 279.00 | 255 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 172.00 | 42 420.00 | 17 752.00 | 60 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 462.00 | 31 799.00 | 104 663.00 | 136 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 439.00 | 103 174.00 | 988 265.00 | 1 091 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
BT Marchandises | 28 662.00 | | 28 662.00 | 28 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 593.00 | | 6 593.00 | 6 593.00 |
BZ Autres créances | 76 024.00 | | 76 024.00 | 76 024.00 |
CF Disponibilités | 21 276.00 | | 21 276.00 | 21 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 775.00 | | 148 775.00 | 148 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 214.00 | 103 174.00 | 1 137 040.00 | 1 240 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 288 126.00 | 283 782.00 | | 288 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 671.00 | 104 344.00 | | -43 671.00 |
DL TOTAL (I) | 285 155.00 | 428 826.00 | | 285 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 067.00 | 144 882.00 | | 517 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 169.00 | 68 321.00 | | 194 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 167.00 | 23 649.00 | | 51 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 482.00 | 107 165.00 | | 89 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 885.00 | 344 017.00 | | 851 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 040.00 | 772 843.00 | | 1 137 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 241.00 | 344 017.00 | | 423 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 850.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 688.00 | | 399 780.00 | 945 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 750.00 | 5 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254 029.00 | 1 091 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 633 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 251 279.00 | 452 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 578 512.00 | | 55 000.00 | 578 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 352.00 | | 339 516.00 | 364 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 824.00 | | 5 264.00 | 2 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 693.00 | 45 703.00 | 240 222.00 | 297 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 414.00 | 45 703.00 | 240 222.00 | 295 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 167.00 | 51 167.00 | | 51 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 358.00 | 37 358.00 | | 37 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 280.00 | 41 280.00 | | 41 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
UX Autres créances clients | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VB T. V. A. | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
VC Groupe et associés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 772.00 | 49 067.00 | 128 819.00 | 186 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 295.00 | 39 356.00 | 144 593.00 | 330 295.00 |
VI Groupe et associés | 194 169.00 | 194 169.00 | | 194 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 433 401.00 | | | 433 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 385.00 | | | 55 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 209.00 | 45 209.00 | | 45 209.00 |
VP Divers | 16 942.00 | 16 942.00 | | 16 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 155.00 | 88 817.00 | 5 338.00 | 94 155.00 |
VW T.V.A. | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 885.00 | 423 241.00 | 273 412.00 | 851 885.00 |