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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
AH Fonds commercial | 631 233.00 | | 631 233.00 | 631 233.00 |
AP Constructions | 261 674.00 | 90 384.00 | 171 289.00 | 261 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 172.00 | 50 625.00 | 9 547.00 | 60 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 162.00 | 61 414.00 | 79 748.00 | 141 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 857.00 | 204 703.00 | 897 155.00 | 1 101 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 091.00 | | 11 091.00 | 11 091.00 |
BT Marchandises | 26 113.00 | | 26 113.00 | 26 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 317.00 | | 6 317.00 | 6 317.00 |
BZ Autres créances | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
CF Disponibilités | 59 344.00 | | 59 344.00 | 59 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 050.00 | | 113 050.00 | 113 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 907.00 | 204 703.00 | 1 010 205.00 | 1 214 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 236 328.00 | 244 455.00 | | 236 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 639.00 | -8 127.00 | | -23 639.00 |
DL TOTAL (I) | 253 389.00 | 277 029.00 | | 253 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 591.00 | 429 050.00 | | 377 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 518.00 | 183 801.00 | | 229 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 463.00 | 60 534.00 | | 43 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 244.00 | 101 568.00 | | 106 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 815.00 | 774 953.00 | | 756 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 205.00 | 1 051 982.00 | | 1 010 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 956.00 | 431 382.00 | | 285 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 181.00 | | 9 676.00 | 1 092 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 101 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 633 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 633 512.00 | | | 633 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 331.00 | | 9 676.00 | 453 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 704.00 | 50 998.00 | | 153 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 425.00 | 50 998.00 | | 151 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 463.00 | 43 463.00 | | 43 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 137.00 | 43 137.00 | | 43 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 116.00 | 43 116.00 | | 43 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
UX Autres créances clients | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VB T. V. A. | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 145.00 | 50 654.00 | 56 491.00 | 107 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 446.00 | 35 596.00 | 145 612.00 | 270 446.00 |
VI Groupe et associés | 229 518.00 | 50 000.00 | 179 518.00 | 229 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 026.00 | | | 52 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 840.00 | 16 502.00 | 5 338.00 | 21 840.00 |
VW T.V.A. | 18 409.00 | 18 409.00 | | 18 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 815.00 | 285 956.00 | 381 621.00 | 756 815.00 |