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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
AH Fonds commercial | 576 233.00 | | 576 233.00 | 576 233.00 |
AP Constructions | 213 810.00 | 199 528.00 | 14 282.00 | 213 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 162.00 | 41 151.00 | 17 011.00 | 58 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 379.00 | 54 735.00 | 37 644.00 | 92 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 688.00 | 297 693.00 | 647 994.00 | 945 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 341.00 | | 8 341.00 | 8 341.00 |
BT Marchandises | 35 904.00 | | 35 904.00 | 35 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
BZ Autres créances | 56 009.00 | | 56 009.00 | 56 009.00 |
CF Disponibilités | 13 829.00 | | 13 829.00 | 13 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 849.00 | | 124 849.00 | 124 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 537.00 | 297 693.00 | 772 843.00 | 1 070 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 283 782.00 | 279 921.00 | | 283 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 344.00 | 123 862.00 | | 104 344.00 |
DL TOTAL (I) | 428 826.00 | 444 483.00 | | 428 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 882.00 | 191 323.00 | | 144 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 321.00 | 45.00 | | 68 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 649.00 | 32 471.00 | | 23 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 165.00 | 103 107.00 | | 107 165.00 |
EA Autres dettes | | 2 093.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 344 017.00 | 329 039.00 | | 344 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 843.00 | 773 522.00 | | 772 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 017.00 | 190 310.00 | | 344 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 376.00 | | 5 312.00 | 940 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 945 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 578 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 578 512.00 | | | 578 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 040.00 | | 5 312.00 | 359 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 012.00 | 22 681.00 | | 275 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 733.00 | 22 681.00 | | 272 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 649.00 | 23 649.00 | | 23 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 266.00 | 46 266.00 | | 46 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 664.00 | 44 664.00 | | 44 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
UX Autres créances clients | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 541.00 | | | 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
VB T. V. A. | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 932.00 | 118 932.00 | | 118 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 950.00 | 25 950.00 | | 25 950.00 |
VI Groupe et associés | 68 321.00 | 68 321.00 | | 68 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 168.00 | | | 52 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 137.00 | | | 27 137.00 |
VP Divers | 18 983.00 | | | 18 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 600.00 | 66 776.00 | 2 824.00 | 69 600.00 |
VW T.V.A. | 15 584.00 | 15 584.00 | | 15 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 017.00 | 344 017.00 | | 344 017.00 |