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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
AH Fonds commercial | 631 233.00 | | 631 233.00 | 631 233.00 |
AP Constructions | 256 697.00 | 58 038.00 | 198 659.00 | 256 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 172.00 | 47 024.00 | 13 148.00 | 60 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 462.00 | 46 363.00 | 90 098.00 | 136 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 181.00 | 153 704.00 | 938 476.00 | 1 092 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 904.00 | | 8 904.00 | 8 904.00 |
BT Marchandises | 25 595.00 | | 25 595.00 | 25 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 993.00 | | 6 993.00 | 6 993.00 |
BZ Autres créances | 41 406.00 | | 41 406.00 | 41 406.00 |
CF Disponibilités | 27 289.00 | | 27 289.00 | 27 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 505.00 | | 113 505.00 | 113 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 686.00 | 153 704.00 | 1 051 982.00 | 1 205 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 244 455.00 | 288 126.00 | | 244 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 127.00 | -43 671.00 | | -8 127.00 |
DL TOTAL (I) | 277 029.00 | 285 155.00 | | 277 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 050.00 | 517 067.00 | | 429 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 801.00 | 194 169.00 | | 183 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 534.00 | 51 167.00 | | 60 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 568.00 | 89 482.00 | | 101 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 953.00 | 851 885.00 | | 774 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 982.00 | 1 137 040.00 | | 1 051 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 382.00 | 423 241.00 | | 431 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 925.00 | | 4 941.00 | 1 088 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 686.00 | 1 092 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 633 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 686.00 | 453 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 633 512.00 | | | 633 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 589.00 | | 2 427.00 | 452 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 824.00 | | 2 514.00 | 2 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 174.00 | 50 888.00 | 358.00 | 103 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 895.00 | 50 888.00 | 358.00 | 100 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 534.00 | 60 534.00 | | 60 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 777.00 | 44 777.00 | | 44 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 623.00 | 39 623.00 | | 39 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
UX Autres créances clients | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VB T. V. A. | 12 097.00 | 12 097.00 | | 12 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 111.00 | 50 227.00 | 83 595.00 | 138 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 939.00 | 35 252.00 | 147 016.00 | 290 939.00 |
VI Groupe et associés | 183 801.00 | 183 801.00 | | 183 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 101.00 | | | 88 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 156.00 | 27 156.00 | | 27 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 055.00 | 51 717.00 | 5 338.00 | 57 055.00 |
VW T.V.A. | 15 371.00 | 15 371.00 | | 15 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 953.00 | 431 382.00 | 230 611.00 | 774 953.00 |