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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 995.00 | 13 995.00 | | 13 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 232.00 | 104 600.00 | 13 631.00 | 118 232.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 628 550.00 | | 1 628 550.00 | 1 628 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 617 374.00 | 118 595.00 | 3 498 778.00 | 3 617 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 672 920.00 | | 672 920.00 | 672 920.00 |
BZ Autres créances | 462 046.00 | | 462 046.00 | 462 046.00 |
CF Disponibilités | 288 717.00 | | 288 717.00 | 288 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 289.00 | | 36 289.00 | 36 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 973.00 | | 1 459 973.00 | 1 459 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 077 348.00 | 118 595.00 | 4 958 752.00 | 5 077 348.00 |
CU Autres participations | 1 855 472.00 | | 1 855 472.00 | 1 855 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 131.00 | | | 13 131.00 |
DG Autres réserves | 259 959.00 | | | 259 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 053.00 | | | 60 053.00 |
DL TOTAL (I) | 3 833 144.00 | | | 3 833 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 935 281.00 | | | 935 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 033.00 | | | 35 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 291.00 | | | 155 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 607.00 | | | 1 125 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 958 752.00 | | | 4 958 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 466 388.00 | | 466 388.00 | 466 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 388.00 | | 466 388.00 | 466 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 329.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 984.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 77 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 941.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 233.00 | 100 690.00 | | 3 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 733.00 | 100 690.00 | | 26 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 439.00 | 96 551.00 | | 6 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 439.00 | 96 551.00 | | 6 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 293.00 | 4 138.00 | | 20 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 253.00 | 23 236.00 | | -43 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 964.00 | 825 377.00 | | 743 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 911.00 | 772 201.00 | | 683 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 053.00 | 53 175.00 | | 60 053.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 705.00 | 10 251.00 | | 17 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 626 117.00 | 624.00 | | 3 626 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 366.00 | 3 485 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 366.00 | 3 617 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 608.00 | 624.00 | | 117 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 494 513.00 | | | 3 494 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 266.00 | 6 329.00 | | 112 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 271.00 | 6 329.00 | | 98 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 033.00 | 35 033.00 | | 35 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 935 281.00 | 935 281.00 | | 935 281.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 628 550.00 | | | 1 628 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
UX Autres créances clients | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 289.00 | | | 36 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 800 930.00 | 1 171 255.00 | 1 629 674.00 | 2 800 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 607.00 | 1 125 607.00 | | 1 125 607.00 |