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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 298.00 | 37 297.00 | | 37 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 633.00 | 133 222.00 | 16 411.00 | 149 633.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 628 550.00 | | 1 628 550.00 | 1 628 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 555 848.00 | 370 519.00 | 3 185 328.00 | 3 555 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887 431.00 | | 887 431.00 | 887 431.00 |
BZ Autres créances | 160 565.00 | | 160 565.00 | 160 565.00 |
CF Disponibilités | 307 376.00 | | 307 376.00 | 307 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 920.00 | | 1 355 920.00 | 1 355 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 911 769.00 | 370 519.00 | 4 541 249.00 | 4 911 769.00 |
CU Autres participations | 1 738 596.00 | 200 000.00 | 1 538 596.00 | 1 738 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 134.00 | 16 134.00 | | 16 134.00 |
DG Autres réserves | 262 718.00 | 262 718.00 | | 262 718.00 |
DH Report à nouveau | -833 745.00 | -680 809.00 | | -833 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 678.00 | -152 935.00 | | 97 678.00 |
DL TOTAL (I) | 3 042 786.00 | 2 945 107.00 | | 3 042 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 124 144.00 | 1 090 123.00 | | 1 124 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 588.00 | | | 68 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 662.00 | 24 512.00 | | 54 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 871.00 | 90 289.00 | | 221 871.00 |
EA Autres dettes | 29 196.00 | 125 299.00 | | 29 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 498 463.00 | 1 330 224.00 | | 1 498 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 541 249.00 | 4 275 332.00 | | 4 541 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 429 874.00 | 1 330 224.00 | | 1 429 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 888 563.00 | | 888 563.00 | 888 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 563.00 | | 888 563.00 | 888 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 907.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 158.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 77 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 416.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | 416.00 | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 205.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 057.00 | | | 15 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 092.00 | 205.00 | | 15 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 907.00 | 211.00 | | 8 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 387.00 | -15 070.00 | | -23 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 161.00 | 461 367.00 | | 1 037 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 483.00 | 614 303.00 | | 939 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 678.00 | -152 935.00 | | 97 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 015.00 | 8 294.00 | | 24 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 638 495.00 | | 52 419.00 | 3 638 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 000.00 | 3 368 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 065.00 | 3 555 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 065.00 | 149 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 513.00 | | 19 784.00 | 17 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 710.00 | | 31 989.00 | 132 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 488 270.00 | | 645.00 | 3 488 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 565.00 | 6 672.00 | 8.00 | 131 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 228.00 | 1 284.00 | | 16 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 336.00 | 5 387.00 | 8.00 | 115 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 662.00 | 54 662.00 | | 54 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 871.00 | 221 871.00 | | 221 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 883 073.00 | 883 073.00 | | 883 073.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 628 550.00 | | 1 628 550.00 | 1 628 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
UX Autres créances clients | 887 431.00 | 887 431.00 | | 887 431.00 |
VI Groupe et associés | 270 266.00 | 270 266.00 | | 270 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 565.00 | 160 565.00 | | 160 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 678 800.00 | 1 048 479.00 | 1 630 320.00 | 2 678 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 874.00 | 1 429 874.00 | | 1 429 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 469.00 | | | 36 469.00 |