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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 298.00 | 37 297.00 | | 37 298.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 524.00 | 142 051.00 | 12 472.00 | 154 524.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 628 550.00 | | 1 628 550.00 | 1 628 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 974.00 | | 46 974.00 | 46 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 607 893.00 | 229 349.00 | 3 378 543.00 | 3 607 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 089.00 | | 551 089.00 | 551 089.00 |
BZ Autres créances | 296 088.00 | | 296 088.00 | 296 088.00 |
CF Disponibilités | 699 504.00 | | 699 504.00 | 699 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 551 650.00 | | 1 551 650.00 | 1 551 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 159 543.00 | 229 349.00 | 4 930 194.00 | 5 159 543.00 |
CU Autres participations | 1 738 596.00 | 50 000.00 | 1 688 596.00 | 1 738 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 134.00 | 16 134.00 | | 16 134.00 |
DG Autres réserves | 262 718.00 | 262 718.00 | | 262 718.00 |
DH Report à nouveau | -613 010.00 | -736 066.00 | | -613 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 680.00 | 123 055.00 | | 341 680.00 |
DL TOTAL (I) | 3 507 522.00 | 3 165 842.00 | | 3 507 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 953 877.00 | 953 877.00 | | 953 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 629.00 | 33 600.00 | | 71 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 129.00 | 240 169.00 | | 322 129.00 |
EA Autres dettes | 75 035.00 | 53 407.00 | | 75 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 422 671.00 | 1 281 054.00 | | 1 422 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 930 194.00 | 4 446 896.00 | | 4 930 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 422 671.00 | 1 281 054.00 | | 1 422 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 852 434.00 | | 852 434.00 | 852 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 434.00 | | 852 434.00 | 852 434.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 687.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 379.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 77 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 260.00 | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 5 260.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 275.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 275.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | 4 985.00 | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -91 653.00 | -31 964.00 | | -91 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 738.00 | 961 362.00 | | 1 167 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 058.00 | 838 306.00 | | 826 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 680.00 | 123 055.00 | | 341 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 604 028.00 | | 3 864.00 | 3 604 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 414 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 607 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 248.00 | | | 39 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 659.00 | | 3 864.00 | 150 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 414 120.00 | | | 3 414 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 662.00 | 3 687.00 | | 175 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 297.00 | | | 37 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 364.00 | 3 687.00 | | 138 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | 150 000.00 | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | 150 000.00 | 200 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 150 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 629.00 | 71 629.00 | | 71 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 104.00 | 72 104.00 | | 72 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 035.00 | 75 035.00 | | 75 035.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 628 550.00 | 1 628 550.00 | | 1 628 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 974.00 | | 46 974.00 | 46 974.00 |
UX Autres créances clients | 551 089.00 | 551 089.00 | | 551 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VB T. V. A. | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
VC Groupe et associés | 284 713.00 | 284 713.00 | | 284 713.00 |
VI Groupe et associés | 953 877.00 | 953 877.00 | | 953 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 524 138.00 | 2 477 163.00 | 46 974.00 | 2 524 138.00 |
VW T.V.A. | 184 241.00 | 184 241.00 | | 184 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 671.00 | 1 422 671.00 | | 1 422 671.00 |