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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 298.00 | 37 297.00 | | 37 298.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 659.00 | 138 364.00 | 12 295.00 | 150 659.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 628 550.00 | | 1 628 550.00 | 1 628 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 974.00 | | 46 974.00 | 46 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 604 028.00 | 375 662.00 | 3 228 366.00 | 3 604 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 706.00 | | 509 706.00 | 509 706.00 |
BZ Autres créances | 243 663.00 | | 243 663.00 | 243 663.00 |
CF Disponibilités | 465 095.00 | | 465 095.00 | 465 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 218 530.00 | | 1 218 530.00 | 1 218 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 822 559.00 | 375 662.00 | 4 446 896.00 | 4 822 559.00 |
CU Autres participations | 1 738 596.00 | 200 000.00 | 1 538 596.00 | 1 738 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 134.00 | 16 134.00 | | 16 134.00 |
DG Autres réserves | 262 718.00 | 262 718.00 | | 262 718.00 |
DH Report à nouveau | -736 066.00 | -833 745.00 | | -736 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 055.00 | 97 678.00 | | 123 055.00 |
DL TOTAL (I) | 3 165 842.00 | 3 042 786.00 | | 3 165 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 953 877.00 | 1 124 144.00 | | 953 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 68 588.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 600.00 | 54 662.00 | | 33 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 169.00 | 221 871.00 | | 240 169.00 |
EA Autres dettes | 53 407.00 | 29 196.00 | | 53 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 054.00 | 1 498 463.00 | | 1 281 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 446 896.00 | 4 541 249.00 | | 4 446 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 281 054.00 | 1 429 874.00 | | 1 281 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 800 251.00 | | 800 251.00 | 800 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 251.00 | | 800 251.00 | 800 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 235.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 047.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 77 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 24 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 260.00 | 24 000.00 | | 5 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 275.00 | 15 057.00 | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | 15 092.00 | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 985.00 | 8 907.00 | | 4 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 964.00 | -23 387.00 | | -31 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 362.00 | 1 037 161.00 | | 961 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 306.00 | 939 483.00 | | 838 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 055.00 | 97 678.00 | | 123 055.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 995.00 | 24 015.00 | | 8 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 555 848.00 | | 48 548.00 | 3 555 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 414 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 368.00 | 3 604 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 368.00 | 150 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 298.00 | | 1 950.00 | 37 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 633.00 | | 1 394.00 | 149 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 368 916.00 | | 45 204.00 | 3 368 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 519.00 | 5 235.00 | 92.00 | 170 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 297.00 | | | 37 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 222.00 | 5 235.00 | 92.00 | 133 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 169.00 | 240 169.00 | | 240 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 007 284.00 | 1 007 284.00 | | 1 007 284.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 628 550.00 | | 1 628 550.00 | 1 628 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 974.00 | | 46 974.00 | 46 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 509 706.00 | 509 706.00 | | 509 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 663.00 | 243 663.00 | | 243 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 428 894.00 | 753 370.00 | 1 675 524.00 | 2 428 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 054.00 | 1 281 054.00 | | 1 281 054.00 |