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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 513.00 | 16 228.00 | 1 284.00 | 17 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 710.00 | 115 336.00 | 17 374.00 | 132 710.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 628 550.00 | | 1 628 550.00 | 1 628 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 638 495.00 | 331 565.00 | 3 306 929.00 | 3 638 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 084.00 | | 512 084.00 | 512 084.00 |
BZ Autres créances | 368 730.00 | | 368 730.00 | 368 730.00 |
CF Disponibilités | 84 329.00 | | 84 329.00 | 84 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 402.00 | | 968 402.00 | 968 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 606 897.00 | 331 565.00 | 4 275 332.00 | 4 606 897.00 |
CU Autres participations | 1 858 596.00 | 200 000.00 | 1 658 596.00 | 1 858 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 134.00 | 16 134.00 | | 16 134.00 |
DG Autres réserves | 262 718.00 | 262 718.00 | | 262 718.00 |
DH Report à nouveau | -680 809.00 | | | -680 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 935.00 | -680 809.00 | | -152 935.00 |
DL TOTAL (I) | 2 945 107.00 | 3 098 043.00 | | 2 945 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 090 123.00 | 790 753.00 | | 1 090 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 512.00 | 28 243.00 | | 24 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 289.00 | 58 699.00 | | 90 289.00 |
EA Autres dettes | 125 299.00 | 733 028.00 | | 125 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 224.00 | 1 610 724.00 | | 1 330 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 275 332.00 | 4 708 767.00 | | 4 275 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 330 224.00 | 1 610 724.00 | | 1 330 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 586.00 | | 312 586.00 | 312 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 586.00 | | 312 586.00 | 312 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 065.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -248 538.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 77 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 320.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 416.00 | 8 619.00 | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | 8 619.00 | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 100 017.00 | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 100 017.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211.00 | -91 397.00 | | 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 070.00 | | | -15 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 367.00 | 565 519.00 | | 461 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 303.00 | 1 246 328.00 | | 614 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 935.00 | -680 809.00 | | -152 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 294.00 | 33 796.00 | | 8 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 620 499.00 | | | 3 620 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 488 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 638 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 232.00 | | | 118 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 488 270.00 | | | 3 488 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 499.00 | 8 065.00 | | 123 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 995.00 | 2 233.00 | | 13 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 504.00 | 5 832.00 | | 109 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 512.00 | 24 512.00 | | 24 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 215 422.00 | 1 215 422.00 | | 1 215 422.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 628 550.00 | | 1 628 550.00 | 1 628 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
UX Autres créances clients | 512 084.00 | 512 084.00 | | 512 084.00 |
VP Divers | 368 730.00 | 368 730.00 | | 368 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 289.00 | 90 289.00 | | 90 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 513 683.00 | 884 008.00 | 1 629 674.00 | 2 513 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 224.00 | 1 330 224.00 | | 1 330 224.00 |