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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 293.00 | 3 502.00 | 8 790.00 | 12 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 340.00 | 34 787.00 | 72 554.00 | 107 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 771.00 | | 7 771.00 | 7 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 316.00 | 45 201.00 | 89 115.00 | 134 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 619.00 | 5 931.00 | 319 689.00 | 325 619.00 |
BZ Autres créances | 116 192.00 | | 116 192.00 | 116 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 100.00 | | 100 100.00 | 100 100.00 |
CF Disponibilités | 59 674.00 | | 59 674.00 | 59 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 830.00 | | 17 830.00 | 17 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 506.00 | 5 931.00 | 874 575.00 | 880 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 822.00 | 51 132.00 | 963 690.00 | 1 014 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 14 819.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 19 326.00 | 11 695.00 | | 19 326.00 |
DH Report à nouveau | 26 707.00 | 101 687.00 | | 26 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 014.00 | 237 833.00 | | 177 014.00 |
DL TOTAL (I) | 443 047.00 | 566 033.00 | | 443 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789.00 | 1 031.00 | | 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 18 072.00 | | 79.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250 337.00 | 838 362.00 | | 250 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 861.00 | 152 437.00 | | 130 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 832.00 | 183 074.00 | | 71 832.00 |
EA Autres dettes | 8 152.00 | 5 705.00 | | 8 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 592.00 | 211 818.00 | | 58 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 642.00 | 1 410 500.00 | | 520 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 690.00 | 1 976 533.00 | | 963 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 305.00 | 572 138.00 | | 270 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 789.00 | 1 031.00 | | 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 216.00 | | 48 210.00 | 102 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 110.00 | 134 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 110.00 | 119 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 533.00 | | 44 210.00 | 91 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 771.00 | | 4 000.00 | 3 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 664.00 | 6 300.00 | 11 762.00 | 50 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 752.00 | 6 300.00 | 11 762.00 | 43 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 861.00 | 130 861.00 | | 130 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 569.00 | 34 569.00 | | 34 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 592.00 | 58 592.00 | | 58 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
UX Autres créances clients | 318 535.00 | | | 318 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
VB T. V. A. | 20 385.00 | | | 20 385.00 |
VC Groupe et associés | 91 209.00 | | | 91 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 830.00 | | | 17 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 410.00 | 459 640.00 | 7 771.00 | 467 410.00 |
VW T.V.A. | 13 726.00 | 13 726.00 | | 13 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 305.00 | 270 305.00 | | 270 305.00 |