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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 916.00 | 2 830.00 | 1 086.00 | 3 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 933.00 | 87 530.00 | 101 403.00 | 188 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 841.00 | | 7 841.00 | 7 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 482.00 | 94 153.00 | 110 329.00 | 204 482.00 |
BN En cours de production de biens | 888 198.00 | | 888 198.00 | 888 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 758.00 | 8 996.00 | 428 763.00 | 437 758.00 |
BZ Autres créances | 131 536.00 | | 131 536.00 | 131 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 300.00 | | 100 300.00 | 100 300.00 |
CF Disponibilités | 832 777.00 | | 832 777.00 | 832 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 609.00 | | 24 609.00 | 24 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 415 178.00 | 8 996.00 | 2 406 183.00 | 2 415 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 619 660.00 | 103 148.00 | 2 516 512.00 | 2 619 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 50 727.00 | 46 083.00 | | 50 727.00 |
DH Report à nouveau | 417 380.00 | 252 120.00 | | 417 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 238.00 | 229 904.00 | | 124 238.00 |
DL TOTAL (I) | 812 345.00 | 748 107.00 | | 812 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 810.00 | 593.00 | | 450 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 297.00 | 55 240.00 | | 58 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 830 107.00 | 303 413.00 | | 830 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 381.00 | 232 427.00 | | 246 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 278.00 | 87 656.00 | | 109 278.00 |
EA Autres dettes | 9 295.00 | 6 229.00 | | 9 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 47 421.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 704 167.00 | 732 981.00 | | 1 704 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 516 512.00 | 1 481 088.00 | | 2 516 512.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 297.00 | | | 58 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 497.00 | | 8 146.00 | 204 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 143.00 | 7 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 161.00 | 204 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 018.00 | 192 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 598.00 | | 8 146.00 | 190 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 984.00 | | | 9 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 387.00 | 30 150.00 | 2 385.00 | 66 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | 780.00 | | 2 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 337.00 | 29 370.00 | 2 385.00 | 64 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 380.00 | 246 380.00 | | 246 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 576.00 | 36 576.00 | | 36 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 655.00 | 18 655.00 | | 18 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 841.00 | | 7 841.00 | 7 841.00 |
UX Autres créances clients | 417 968.00 | 417 968.00 | | 417 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 790.00 | 19 790.00 | | 19 790.00 |
VB T. V. A. | 69 481.00 | 69 481.00 | | 69 481.00 |
VC Groupe et associés | 49 979.00 | 49 979.00 | | 49 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 810.00 | 450 810.00 | | 450 810.00 |
VI Groupe et associés | 58 297.00 | 58 297.00 | | 58 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 609.00 | 24 609.00 | | 24 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 744.00 | 593 903.00 | 7 841.00 | 601 744.00 |
VW T.V.A. | 50 695.00 | 50 695.00 | | 50 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 060.00 | 874 060.00 | | 874 060.00 |