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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 465.00 | 87 023.00 | 90 443.00 | 177 465.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 699.00 | | 12 699.00 | 12 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 848.00 | 89 337.00 | 107 512.00 | 196 848.00 |
BN En cours de production de biens | 866 435.00 | | 866 435.00 | 866 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 410.00 | | 608 410.00 | 608 410.00 |
BZ Autres créances | 161 019.00 | | 161 019.00 | 161 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 300.00 | | 100 300.00 | 100 300.00 |
CF Disponibilités | 1 290 848.00 | | 1 290 848.00 | 1 290 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 572.00 | | 11 572.00 | 11 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 040 745.00 | | 3 040 745.00 | 3 040 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 237 593.00 | 89 337.00 | 3 148 257.00 | 3 237 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 53 871.00 | 50 727.00 | | 53 871.00 |
DH Report à nouveau | 478 474.00 | 417 380.00 | | 478 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 353.00 | 124 238.00 | | 245 353.00 |
DL TOTAL (I) | 997 699.00 | 812 345.00 | | 997 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 865.00 | 450 810.00 | | 451 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 478.00 | 58 297.00 | | 51 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 109 378.00 | 830 107.00 | | 1 109 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 168.00 | 246 381.00 | | 350 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 372.00 | 109 278.00 | | 159 372.00 |
EA Autres dettes | 3 097.00 | 9 295.00 | | 3 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 150 558.00 | 1 704 167.00 | | 2 150 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 148 257.00 | 2 516 512.00 | | 3 148 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 180.00 | 874 060.00 | | 1 041 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 740.00 | 810.00 | | 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 482.00 | 4 370.00 | 23 199.00 | 204 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 699.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 203.00 | 196 848.00 | | 35 203.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 288.00 | 184 149.00 | | 31 288.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 726.00 | 4 370.00 | 18 341.00 | 192 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 841.00 | | 4 858.00 | 7 841.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 153.00 | 28 050.00 | 32 866.00 | 94 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 830.00 | 1 086.00 | 3 916.00 | 2 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 323.00 | 26 964.00 | 28 951.00 | 91 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 168.00 | 350 168.00 | | 350 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 292.00 | 15 292.00 | | 15 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 290.00 | 39 290.00 | | 39 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 699.00 | | 12 699.00 | 12 699.00 |
UX Autres créances clients | 608 410.00 | 608 410.00 | | 608 410.00 |
VB T. V. A. | 133 066.00 | 133 066.00 | | 133 066.00 |
VC Groupe et associés | 17 645.00 | 17 645.00 | | 17 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 865.00 | 451 865.00 | | 451 865.00 |
VI Groupe et associés | 51 478.00 | 51 478.00 | | 51 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 700.00 | 781 000.00 | 12 699.00 | 793 700.00 |
VW T.V.A. | 99 473.00 | 99 473.00 | | 99 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 180.00 | 1 041 180.00 | | 1 041 180.00 |