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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 916.00 | 1 270.00 | 2 646.00 | 3 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 293.00 | 7 828.00 | 4 465.00 | 12 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 002.00 | 61 325.00 | 108 677.00 | 170 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 194.00 | 70 423.00 | 125 771.00 | 196 194.00 |
BN En cours de production de biens | 375 089.00 | | 375 089.00 | 375 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 577.00 | 5 594.00 | 380 983.00 | 386 577.00 |
BZ Autres créances | 87 022.00 | | 87 022.00 | 87 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 300.00 | | 100 300.00 | 100 300.00 |
CF Disponibilités | 512 122.00 | 1.00 | 512 122.00 | 512 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 511.00 | | 6 511.00 | 6 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 647.00 | 5 594.00 | 1 464 053.00 | 1 469 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 841.00 | 76 017.00 | 1 589 824.00 | 1 665 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 38 934.00 | 30 101.00 | | 38 934.00 |
DH Report à nouveau | 158 147.00 | 92 946.00 | | 158 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 122.00 | 114 034.00 | | 161 122.00 |
DL TOTAL (I) | 578 203.00 | 457 081.00 | | 578 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775.00 | 899.00 | | 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 998.00 | 201.00 | | 67 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 412 597.00 | 591 384.00 | | 412 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 345.00 | 75 406.00 | | 377 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 734.00 | 113 091.00 | | 144 734.00 |
EA Autres dettes | 8 171.00 | 8 154.00 | | 8 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 621.00 | 789 134.00 | | 1 011 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 824.00 | 1 246 215.00 | | 1 589 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 023.00 | 197 750.00 | | 599 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 775.00 | 899.00 | | 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 541.00 | | 33 870.00 | 170 541.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 9 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 217.00 | 196 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 117.00 | 3 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 182 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 912.00 | | 3 120.00 | 6 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 860.00 | | 28 335.00 | 154 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 769.00 | | 2 415.00 | 8 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 214.00 | 21 328.00 | 6 119.00 | 55 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 912.00 | 475.00 | 6 117.00 | 6 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 301.00 | 20 854.00 | 3.00 | 48 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 345.00 | 377 345.00 | | 377 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 930.00 | 40 930.00 | | 40 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 959.00 | 61 959.00 | | 61 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
UX Autres créances clients | 379 895.00 | 379 895.00 | | 379 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
VB T. V. A. | 28 651.00 | 28 651.00 | | 28 651.00 |
VC Groupe et associés | 44 550.00 | 44 550.00 | | 44 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VI Groupe et associés | 67 998.00 | 67 998.00 | | 67 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 822.00 | 13 822.00 | | 13 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 092.00 | 480 109.00 | 9 984.00 | 490 092.00 |
VW T.V.A. | 35 379.00 | 35 379.00 | | 35 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 023.00 | 599 023.00 | | 599 023.00 |