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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 916.00 | 2 050.00 | 1 866.00 | 3 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 793.00 | 3 417.00 | 375.00 | 3 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 805.00 | 60 920.00 | 125 885.00 | 186 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 497.00 | 66 387.00 | 138 110.00 | 204 497.00 |
BN En cours de production de biens | 333 754.00 | | 333 754.00 | 333 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 662 535.00 | 35 395.00 | 627 140.00 | 662 535.00 |
BZ Autres créances | 32 856.00 | | 32 856.00 | 32 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 300.00 | | 100 300.00 | 100 300.00 |
CF Disponibilités | 223 535.00 | | 223 535.00 | 223 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 393.00 | | 25 393.00 | 25 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 373.00 | 35 395.00 | 1 342 978.00 | 1 378 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 870.00 | 101 782.00 | 1 481 088.00 | 1 582 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 46 083.00 | 38 934.00 | | 46 083.00 |
DH Report à nouveau | 252 120.00 | 158 147.00 | | 252 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 904.00 | 161 122.00 | | 229 904.00 |
DL TOTAL (I) | 748 107.00 | 578 203.00 | | 748 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593.00 | 775.00 | | 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 240.00 | 67 998.00 | | 55 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 303 413.00 | 412 597.00 | | 303 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 427.00 | 377 345.00 | | 232 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 656.00 | 144 734.00 | | 87 656.00 |
EA Autres dettes | 6 229.00 | 8 171.00 | | 6 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 421.00 | | | 47 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 981.00 | 1 011 621.00 | | 732 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 088.00 | 1 589 824.00 | | 1 481 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 567.00 | 599 023.00 | | 429 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 593.00 | 775.00 | | 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 194.00 | | 55 033.00 | 196 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 9 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 729.00 | 204 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 729.00 | 190 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 295.00 | | 53 033.00 | 182 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 984.00 | | 2 000.00 | 9 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 423.00 | 29 902.00 | 33 937.00 | 70 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 270.00 | 780.00 | | 1 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 153.00 | 29 122.00 | 33 937.00 | 69 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 428.00 | 232 428.00 | | 232 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 275.00 | 31 275.00 | | 31 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 421.00 | 47 421.00 | | 47 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
UX Autres créances clients | 590 293.00 | 590 293.00 | | 590 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 242.00 | 72 242.00 | | 72 242.00 |
VB T. V. A. | 14 385.00 | 14 385.00 | | 14 385.00 |
VC Groupe et associés | 17 387.00 | 17 387.00 | | 17 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VI Groupe et associés | 55 240.00 | 55 240.00 | | 55 240.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 393.00 | 25 393.00 | | 25 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 767.00 | 720 784.00 | 9 984.00 | 730 767.00 |
VW T.V.A. | 43 973.00 | 43 973.00 | | 43 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 567.00 | 429 567.00 | | 429 567.00 |