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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
AP Constructions | 8 644.00 | 6 444.00 | 2 200.00 | 8 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 565.00 | 13 400.00 | 165.00 | 13 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 328 014.00 | 968 202.00 | 359 812.00 | 1 328 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 376.00 | 998 198.00 | 362 178.00 | 1 360 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 864.00 | | 11 864.00 | 11 864.00 |
BT Marchandises | 647 025.00 | 89 154.00 | 557 871.00 | 647 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 927.00 | 1 430.00 | 18 497.00 | 19 927.00 |
BZ Autres créances | 507 439.00 | | 507 439.00 | 507 439.00 |
CF Disponibilités | 156 392.00 | | 156 392.00 | 156 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 661.00 | 90 584.00 | 1 257 078.00 | 1 347 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 708 037.00 | 1 088 782.00 | 1 619 255.00 | 2 708 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 703 928.00 | 703 928.00 | | 703 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 361 618.00 | -3 652 413.00 | | -5 361 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -512 901.00 | -1 709 204.00 | | -512 901.00 |
DL TOTAL (I) | -5 158 871.00 | -4 645 970.00 | | -5 158 871.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 023.00 | 20 736.00 | | 15 023.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 023.00 | 20 736.00 | | 15 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 112 133.00 | 4 558 530.00 | | 4 112 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 353.00 | 327.00 | | 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 154 771.00 | 1 555 355.00 | | 2 154 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 813.00 | 550 712.00 | | 489 813.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 926.00 | 2 550.00 | | 2 926.00 |
EA Autres dettes | 3 107.00 | 2 951.00 | | 3 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 763 103.00 | 6 670 432.00 | | 6 763 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 255.00 | 2 045 198.00 | | 1 619 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 656 740.00 | 2 186 660.00 | | 2 656 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 850 871.00 | | 7 850 871.00 | 7 850 871.00 |
FG Production vendue services | 12 244.00 | | 12 244.00 | 12 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 863 115.00 | | 7 863 115.00 | 7 863 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 901 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 190 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 382 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 510 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 223 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 839.00 | |
GE Autres charges | | | 9 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 080 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 547.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -266 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 941.00 | 1 305 750.00 | | 2 941.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 308 765.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 941.00 | 2 614 515.00 | | 2 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193 919.00 | 165 000.00 | | 193 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 727.00 | 3 080 799.00 | | 55 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 646.00 | 3 245 799.00 | | 249 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246 705.00 | -631 284.00 | | -246 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 906 083.00 | 10 247 522.00 | | 7 906 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 418 984.00 | 11 956 727.00 | | 8 418 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -512 901.00 | -1 709 204.00 | | -512 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 491 509.00 | | 3 770.00 | 1 491 509.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 903.00 | 1 360 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 728.00 | 10 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 176.00 | 1 350 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 880.00 | | | 12 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 478 629.00 | | 3 770.00 | 1 478 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 993 616.00 | 83 758.00 | 79 176.00 | 993 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 880.00 | | 2 728.00 | 12 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 980 736.00 | 83 758.00 | 76 448.00 | 980 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 736.00 | | 5 713.00 | 20 736.00 |
6N Sur stocks et en cours | 73 470.00 | 26 839.00 | 11 155.00 | 73 470.00 |
6T Sur comptes clients | 3 822.00 | | 2 392.00 | 3 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 292.00 | 26 839.00 | 13 547.00 | 77 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 028.00 | 26 839.00 | 19 260.00 | 98 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 839.00 | 19 260.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 154 771.00 | 2 154 771.00 | | 2 154 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 445.00 | 158 445.00 | | 158 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 444.00 | 290 444.00 | | 290 444.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
UX Autres créances clients | 19 927.00 | | | 19 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
VB T. V. A. | 93 558.00 | | | 93 558.00 |
VC Groupe et associés | 189 520.00 | | | 189 520.00 |
VI Groupe et associés | 4 106 010.00 | | 4 106 010.00 | 4 106 010.00 |
VP Divers | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 015.00 | | | 214 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 366.00 | 527 366.00 | | 527 366.00 |
VW T.V.A. | 37 211.00 | 37 211.00 | | 37 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 762 750.00 | 2 656 740.00 | 4 106 010.00 | 6 762 750.00 |