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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | 373 927.00 | | 373 927.00 | 373 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 640.00 | 1 430.00 | 20 210.00 | 21 640.00 |
BZ Autres créances | 509 868.00 | 2 801.00 | 507 067.00 | 509 868.00 |
CF Disponibilités | 21 650.00 | | 21 650.00 | 21 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 070.00 | 4 231.00 | 923 840.00 | 928 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 070.00 | 4 231.00 | 923 840.00 | 928 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 703 928.00 | 703 928.00 | | 703 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 121 129.00 | -6 112 896.00 | | -6 121 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 093 588.00 | -8 232.00 | | -1 093 588.00 |
DL TOTAL (I) | -6 499 069.00 | -5 405 481.00 | | -6 499 069.00 |
DQ Provisions pour charges | | 52 943.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 52 943.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | 24 194.00 | | 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85.00 | 564.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 388 719.00 | 1 308 003.00 | | 1 388 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 437.00 | 226 255.00 | | 278 437.00 |
EA Autres dettes | 5 749 045.00 | 4 846 700.00 | | 5 749 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 422 909.00 | 6 411 839.00 | | 7 422 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 840.00 | 1 059 301.00 | | 923 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 034 741.00 | 929.00 | 2 035 670.00 | 2 034 741.00 |
FG Production vendue services | 733.00 | 491.00 | 1 224.00 | 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 035 473.00 | 1 421.00 | 2 036 894.00 | 2 035 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 090 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 025 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 200 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 997.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 007 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -917 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -955 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 374.00 | 3 257.00 | | 33 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 374.00 | 3 257.00 | | 33 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 818.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171 308.00 | | | 171 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 308.00 | 26 818.00 | | 171 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 933.00 | -23 561.00 | | -137 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 123 579.00 | 6 991 027.00 | | 2 123 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 217 167.00 | 6 999 259.00 | | 3 217 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 093 588.00 | -8 232.00 | | -1 093 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 570 322.00 | | | 1 570 322.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 570 322.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 007.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 558 315.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 007.00 | | | 12 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 558 315.00 | | | 1 558 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 303 247.00 | 96 998.00 | 1 400 245.00 | 1 303 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 432.00 | 371.00 | 10 803.00 | 10 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 292 815.00 | 96 627.00 | 1 389 442.00 | 1 292 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 943.00 | | 52 943.00 | 52 943.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 374.00 | | 33 374.00 | 33 374.00 |
6T Sur comptes clients | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 605.00 | | 33 374.00 | 37 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 388 719.00 | 1 388 719.00 | | 1 388 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 681.00 | 72 681.00 | | 72 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 269.00 | 109 269.00 | | 109 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 978.00 | 19 978.00 | | 19 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 903.00 | 26 903.00 | | 26 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 640.00 | 21 640.00 | | 21 640.00 |
VB T. V. A. | 163 584.00 | 163 584.00 | | 163 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 5 729 067.00 | 5 729 067.00 | | 5 729 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 382.00 | 319 382.00 | | 319 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 494.00 | 532 494.00 | | 532 494.00 |
VW T.V.A. | 88 859.00 | 88 859.00 | | 88 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 422 823.00 | 7 422 823.00 | | 7 422 823.00 |