| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
AP Constructions | 8 644.00 | 6 700.00 | 1 944.00 | 8 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 565.00 | 13 838.00 | -273.00 | 13 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 525 472.00 | 1 073 398.00 | 452 075.00 | 1 525 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 557 834.00 | 1 104 089.00 | 453 746.00 | 1 557 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 864.00 | | 11 864.00 | 11 864.00 |
BT Marchandises | 606 807.00 | 41 142.00 | 565 666.00 | 606 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 166.00 | 1 430.00 | 30 737.00 | 32 166.00 |
BZ Autres créances | 701 918.00 | 135 000.00 | 566 918.00 | 701 918.00 |
CF Disponibilités | 152 200.00 | | 152 200.00 | 152 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 744.00 | | 19 744.00 | 19 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 699.00 | 177 571.00 | 1 347 127.00 | 1 524 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 082 533.00 | 1 281 660.00 | 1 800 873.00 | 3 082 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 703 928.00 | 703 928.00 | | 703 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 874 519.00 | -5 361 618.00 | | -5 874 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 804.00 | -512 901.00 | | -166 804.00 |
DL TOTAL (I) | -5 325 675.00 | -5 158 871.00 | | -5 325 675.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 803.00 | 15 023.00 | | 19 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 803.00 | 15 023.00 | | 19 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 548.00 | | | 270 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 123.00 | 4 112 133.00 | | 6 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 995.00 | 353.00 | | 6 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 460.00 | 2 154 771.00 | | 1 307 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 715.00 | 489 813.00 | | 341 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 926.00 | | |
EA Autres dettes | 5 173 905.00 | 3 107.00 | | 5 173 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 106 745.00 | 6 763 103.00 | | 7 106 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 873.00 | 1 619 255.00 | | 1 800 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 572 578.00 | 111 910.00 | 7 684 488.00 | 7 572 578.00 |
FG Production vendue services | 945.00 | 4 016.00 | 4 961.00 | 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 573 523.00 | 115 926.00 | 7 689 449.00 | 7 573 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 743 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 737 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 266 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 036 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 780.00 | |
GE Autres charges | | | -11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 765 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 705.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 941.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 941.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 669.00 | 193 919.00 | | 65 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55 727.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 669.00 | 249 646.00 | | 65 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 669.00 | -246 705.00 | | -65 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 743 740.00 | 7 906 083.00 | | 7 743 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 910 545.00 | 8 418 984.00 | | 7 910 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 804.00 | -512 901.00 | | -166 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 375.00 | | 197 458.00 | 1 360 375.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 557 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 547 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 153.00 | 6.00 | | 10 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 350 222.00 | | 197 458.00 | 1 350 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 998 198.00 | 105 890.00 | | 998 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 988 045.00 | 105 890.00 | | 988 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 023.00 | 4 780.00 | | 15 023.00 |
6N Sur stocks et en cours | 89 154.00 | | 48 012.00 | 89 154.00 |
6T Sur comptes clients | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 135 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 584.00 | 135 000.00 | 48 012.00 | 90 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 607.00 | 139 780.00 | 48 012.00 | 105 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 780.00 | 48 012.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 460.00 | 1 307 460.00 | | 1 307 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 593.00 | 145 593.00 | | 145 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 777.00 | 137 777.00 | | 137 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
UX Autres créances clients | 32 166.00 | | | 32 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
VB T. V. A. | 216 307.00 | | | 216 307.00 |
VC Groupe et associés | 252 389.00 | | | 252 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 548.00 | 270 548.00 | | 270 548.00 |
VI Groupe et associés | 5 163 860.00 | 5 163 860.00 | | 5 163 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 153.00 | 52 153.00 | | 52 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 165.00 | | | 231 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 744.00 | | | 19 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 828.00 | 753 828.00 | | 753 828.00 |
VW T.V.A. | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 099 751.00 | 7 099 751.00 | | 7 099 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |