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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 854.00 | 279.00 | 1 575.00 | 1 854.00 |
AP Constructions | 8 644.00 | 7 212.00 | 1 432.00 | 8 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 565.00 | 13 838.00 | -273.00 | 13 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 536 106.00 | 1 271 765.00 | 264 341.00 | 1 536 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 322.00 | 1 303 247.00 | 267 075.00 | 1 570 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 574 109.00 | 33 374.00 | 540 735.00 | 574 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 461.00 | 1 430.00 | 43 031.00 | 44 461.00 |
BZ Autres créances | 133 314.00 | 2 801.00 | 130 513.00 | 133 314.00 |
CF Disponibilités | 62 236.00 | | 62 236.00 | 62 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 712.00 | | 15 712.00 | 15 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 832.00 | 37 605.00 | 792 227.00 | 829 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 400 154.00 | 1 340 852.00 | 1 059 301.00 | 2 400 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 703 928.00 | 703 928.00 | | 703 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 112 896.00 | -6 041 323.00 | | -6 112 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 232.00 | -71 573.00 | | -8 232.00 |
DL TOTAL (I) | -5 405 481.00 | -5 397 248.00 | | -5 405 481.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 943.00 | 27 296.00 | | 52 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 943.00 | 27 296.00 | | 52 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 194.00 | 603.00 | | 24 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 564.00 | 3 785.00 | | 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 003.00 | 1 409 386.00 | | 1 308 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 255.00 | 229 072.00 | | 226 255.00 |
EA Autres dettes | 4 846 700.00 | 4 907 012.00 | | 4 846 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 411 839.00 | 6 555 981.00 | | 6 411 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 301.00 | 1 186 028.00 | | 1 059 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 902 678.00 | 2 222.00 | 6 904 900.00 | 6 902 678.00 |
FG Production vendue services | 1 616.00 | 4 847.00 | 6 462.00 | 1 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 904 294.00 | 7 069.00 | 6 911 363.00 | 6 904 294.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 987 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 219 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 174 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 967 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 647.00 | |
GE Autres charges | | | 47 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 903 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 257.00 | 4 510.00 | | 3 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 257.00 | 4 510.00 | | 3 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 818.00 | 2 255.00 | | 26 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 818.00 | 2 255.00 | | 26 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 561.00 | 2 255.00 | | -23 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 991 027.00 | 6 368 604.00 | | 6 991 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 999 259.00 | 6 440 177.00 | | 6 999 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 232.00 | -71 573.00 | | -8 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 568 468.00 | | 1 854.00 | 1 568 468.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 570 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 558 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 153.00 | | 1 854.00 | 10 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 558 315.00 | | | 1 558 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 203 609.00 | 99 639.00 | | 1 203 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 153.00 | 279.00 | | 10 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 193 456.00 | 99 360.00 | | 1 193 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 296.00 | 25 647.00 | | 27 296.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 631.00 | | 3 257.00 | 36 631.00 |
6T Sur comptes clients | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 125.00 | | 45 324.00 | 48 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 186.00 | | 48 581.00 | 86 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 482.00 | 25 647.00 | 48 581.00 | 113 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 647.00 | 45 324.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 003.00 | 1 308 003.00 | | 1 308 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 745.00 | 76 745.00 | | 76 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 052.00 | 123 052.00 | | 123 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 797.00 | 13 797.00 | | 13 797.00 |
UX Autres créances clients | 44 461.00 | 44 461.00 | | 44 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 324.00 | 16 324.00 | | 16 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 194.00 | 24 194.00 | | 24 194.00 |
VI Groupe et associés | 4 832 903.00 | 4 832 903.00 | | 4 832 903.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 704.00 | 16 704.00 | | 16 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 724.00 | 107 724.00 | | 107 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 712.00 | 15 712.00 | | 15 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 486.00 | 193 486.00 | | 193 486.00 |
VW T.V.A. | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 411 275.00 | 6 411 275.00 | | 6 411 275.00 |