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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
AP Constructions | 8 644.00 | 6 956.00 | 1 688.00 | 8 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 565.00 | 13 838.00 | -273.00 | 13 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 536 106.00 | 1 172 662.00 | 363 444.00 | 1 536 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 468.00 | 1 203 609.00 | 364 859.00 | 1 568 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 864.00 | | 11 864.00 | 11 864.00 |
BT Marchandises | 517 734.00 | 36 631.00 | 481 103.00 | 517 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 356.00 | 1 430.00 | 27 927.00 | 29 356.00 |
BZ Autres créances | 205 357.00 | 48 125.00 | 157 232.00 | 205 357.00 |
CF Disponibilités | 118 466.00 | | 118 466.00 | 118 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 578.00 | | 24 578.00 | 24 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 355.00 | 86 186.00 | 821 169.00 | 907 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 475 823.00 | 1 289 795.00 | 1 186 028.00 | 2 475 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 703 928.00 | 703 928.00 | | 703 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 041 323.00 | -5 874 519.00 | | -6 041 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 573.00 | -166 804.00 | | -71 573.00 |
DL TOTAL (I) | -5 397 248.00 | -5 325 675.00 | | -5 397 248.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 296.00 | 19 803.00 | | 27 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 296.00 | 19 803.00 | | 27 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603.00 | 270 548.00 | | 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 785.00 | 6 995.00 | | 3 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 409 386.00 | 1 307 460.00 | | 1 409 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 072.00 | 341 715.00 | | 229 072.00 |
EA Autres dettes | 4 907 012.00 | 5 173 905.00 | | 4 907 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 555 981.00 | 7 106 745.00 | | 6 555 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 028.00 | 1 800 873.00 | | 1 186 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 197 259.00 | 21 752.00 | 6 219 011.00 | 6 197 259.00 |
FG Production vendue services | 932.00 | 3 701.00 | 4 633.00 | 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 198 192.00 | 25 453.00 | 6 223 644.00 | 6 198 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 364 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 684 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 108 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 520.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 125.00 | |
GE Autres charges | | | 43 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 360 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 728.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 255.00 | 65 669.00 | | 2 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 255.00 | 65 669.00 | | 2 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 255.00 | -65 669.00 | | 2 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 368 604.00 | 7 743 740.00 | | 6 368 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 440 177.00 | 7 910 545.00 | | 6 440 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 573.00 | -166 804.00 | | -71 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 557 834.00 | | 10 634.00 | 1 557 834.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 568 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 558 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 547 681.00 | | 10 634.00 | 1 547 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 104 089.00 | 99 520.00 | | 1 104 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 093 936.00 | 99 520.00 | | 1 093 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 803.00 | 7 493.00 | | 19 803.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 142.00 | | 4 510.00 | 41 142.00 |
6T Sur comptes clients | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 135 000.00 | 48 125.00 | 135 000.00 | 135 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 571.00 | 48 125.00 | 139 510.00 | 177 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 618.00 | 135 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 409 386.00 | 1 409 386.00 | | 1 409 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 654.00 | 78 654.00 | | 78 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 984.00 | 101 984.00 | | 101 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 036.00 | 15 036.00 | | 15 036.00 |
UX Autres créances clients | 29 356.00 | 29 356.00 | | 29 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VC Groupe et associés | 47 279.00 | 47 279.00 | | 47 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VI Groupe et associés | 4 891 975.00 | 4 891 975.00 | | 4 891 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 329.00 | 46 329.00 | | 46 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 665.00 | 146 665.00 | | 146 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 578.00 | 24 578.00 | | 24 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 291.00 | 259 291.00 | | 259 291.00 |
VW T.V.A. | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 552 195.00 | 6 552 195.00 | | 6 552 195.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |