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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 250 273.00 | | 250 273.00 | 250 273.00 |
AN Terrains | 305 298.00 | 245 132.00 | 60 166.00 | 305 298.00 |
AP Constructions | 21 465.00 | 21 465.00 | | 21 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 140.00 | 299 275.00 | 7 864.00 | 307 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 977 264.00 | 872 861.00 | 104 404.00 | 977 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57 762.00 | | 57 762.00 | 57 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 089.00 | | 49 089.00 | 49 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 980 291.00 | 1 450 733.00 | 529 558.00 | 1 980 291.00 |
BT Marchandises | 1 972 772.00 | 99 933.00 | 1 872 839.00 | 1 972 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 774.00 | 11 048.00 | 657 726.00 | 668 774.00 |
BZ Autres créances | 344 227.00 | | 344 227.00 | 344 227.00 |
CF Disponibilités | 246 317.00 | | 246 317.00 | 246 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 237 294.00 | 110 981.00 | 3 126 314.00 | 3 237 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 217 586.00 | 1 561 714.00 | 3 655 872.00 | 5 217 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 410 063.00 | 1 374 409.00 | | 1 410 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 478.00 | 235 653.00 | | 199 478.00 |
DL TOTAL (I) | 1 664 541.00 | 1 665 063.00 | | 1 664 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 444.00 | 162 695.00 | | 108 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 777.00 | 563 440.00 | | 437 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 979.00 | 1 138 878.00 | | 1 024 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 232.00 | 326 992.00 | | 345 232.00 |
EA Autres dettes | 74 899.00 | 131 176.00 | | 74 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 991 331.00 | 2 325 481.00 | | 1 991 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 655 872.00 | 3 990 544.00 | | 3 655 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 812 343.00 | | 9 812 343.00 | 9 812 343.00 |
FD Production vendue biens | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
FG Production vendue services | 160 475.00 | | 160 475.00 | 160 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 973 082.00 | | 9 973 082.00 | 9 973 082.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 126 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 723 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 253 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 205 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 975 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 933.00 | |
GE Autres charges | | | 10 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 806 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 188.00 | | | 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198.00 | | | 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 790.00 | | | 42 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 956.00 | | | 53 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 758.00 | | | -53 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 507.00 | 79 730.00 | | 73 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 146 379.00 | 10 820 390.00 | | 10 146 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 946 901.00 | 10 584 737.00 | | 9 946 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 478.00 | 235 653.00 | | 199 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 215 178.00 | | | 2 215 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 980 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 611 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 845 898.00 | | | 1 845 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 006.00 | | | 107 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 569 841.00 | 129 042.00 | 248 150.00 | 1 569 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 557 841.00 | 129 042.00 | 248 150.00 | 1 557 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 102 510.00 | 99 933.00 | 102 510.00 | 102 510.00 |
6T Sur comptes clients | 21 679.00 | | 10 632.00 | 21 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 189.00 | 99 933.00 | 113 142.00 | 124 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 189.00 | 99 933.00 | 113 142.00 | 124 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 979.00 | 1 024 979.00 | | 1 024 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 899.00 | 74 899.00 | | 74 899.00 |
VI Groupe et associés | 437 777.00 | 138 777.00 | 200 000.00 | 437 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 294.00 | 1 018 205.00 | 49 089.00 | 1 067 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 991 331.00 | 1 651 429.00 | 240 902.00 | 1 991 331.00 |