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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 133.00 | 12 889.00 | 1 244.00 | 14 133.00 |
AH Fonds commercial | 250 273.00 | | 250 273.00 | 250 273.00 |
AN Terrains | 313 573.00 | 301 565.00 | 12 008.00 | 313 573.00 |
AP Constructions | 21 465.00 | 21 465.00 | | 21 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 230.00 | 248 164.00 | 114 065.00 | 362 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 423 500.00 | 1 138 542.00 | 284 958.00 | 1 423 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58 314.00 | | 58 314.00 | 58 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 478 552.00 | 1 722 626.00 | 755 926.00 | 2 478 552.00 |
BT Marchandises | 2 244 641.00 | 90 125.00 | 2 154 516.00 | 2 244 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 894.00 | | 8 894.00 | 8 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 984 084.00 | 7 435.00 | 976 649.00 | 984 084.00 |
BZ Autres créances | 440 784.00 | | 440 784.00 | 440 784.00 |
CF Disponibilités | 1 273 446.00 | | 1 273 446.00 | 1 273 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 954 940.00 | 97 560.00 | 4 857 380.00 | 4 954 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 433 492.00 | 1 820 185.00 | 5 613 306.00 | 7 433 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 612 250.00 | 1 566 166.00 | | 1 612 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 967.00 | 246 083.00 | | 445 967.00 |
DL TOTAL (I) | 2 113 217.00 | 1 867 250.00 | | 2 113 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 091 019.00 | 423 847.00 | | 1 091 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 579.00 | 405 687.00 | | 357 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 222.00 | 50 425.00 | | 71 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 586 060.00 | 1 108 928.00 | | 1 586 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 957.00 | 291 909.00 | | 374 957.00 |
EA Autres dettes | 16 921.00 | 27 497.00 | | 16 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 332.00 | 2 236.00 | | 2 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 500 089.00 | 2 310 529.00 | | 3 500 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 613 306.00 | 4 177 778.00 | | 5 613 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 932 220.00 | |
FD Production vendue biens | | | 206 103.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 138 323.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 126 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 268 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 845 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -123 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 129 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 124 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 505.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 257 148.00 | |
GE Autres charges | | | 10 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 674 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 593 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 167.00 | 5 822.00 | | 9 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 337.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 167.00 | 5 485.00 | | 9 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 237.00 | 89 523.00 | | 167 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 295 709.00 | 10 824 731.00 | | 11 295 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 849 742.00 | 10 578 648.00 | | 10 849 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 967.00 | 246 083.00 | | 445 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 496 748.00 | | 114 899.00 | 2 496 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 095.00 | 2 478 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 095.00 | 2 120 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 407.00 | | | 264 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 139 778.00 | | 114 086.00 | 2 139 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 564.00 | | 813.00 | 92 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 664 786.00 | 163 111.00 | 105 271.00 | 1 664 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 178.00 | 711.00 | | 12 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 652 608.00 | 162 400.00 | 105 271.00 | 1 652 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 586 060.00 | 1 586 060.00 | | 1 586 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 957.00 | 374 957.00 | | 374 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 011.00 | 373 011.00 | | 373 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
UX Autres créances clients | 440 783.00 | 440 783.00 | | 440 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 984 084.00 | 984 084.00 | | 984 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 088 454.00 | 870 953.00 | 217 501.00 | 1 088 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 899.00 | | | 750 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 463 021.00 | 1 427 958.00 | 35 063.00 | 1 463 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 428 868.00 | 3 211 367.00 | 217 501.00 | 3 428 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |