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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 133.00 | 12 178.00 | 1 956.00 | 14 133.00 |
AH Fonds commercial | 250 273.00 | | 250 273.00 | 250 273.00 |
AN Terrains | 313 573.00 | 294 545.00 | 19 028.00 | 313 573.00 |
AP Constructions | 21 465.00 | 21 465.00 | | 21 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 811.00 | 283 886.00 | 82 924.00 | 366 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 437 928.00 | 1 052 712.00 | 385 217.00 | 1 437 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58 174.00 | | 58 174.00 | 58 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 390.00 | | 34 390.00 | 34 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 496 748.00 | 1 664 786.00 | 831 962.00 | 2 496 748.00 |
BT Marchandises | 2 120 927.00 | 97 557.00 | 2 023 370.00 | 2 120 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 110.00 | | 14 110.00 | 14 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 241.00 | 8 101.00 | 652 139.00 | 660 241.00 |
BZ Autres créances | 407 867.00 | | 407 867.00 | 407 867.00 |
CF Disponibilités | 245 875.00 | | 245 875.00 | 245 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 451 475.00 | 105 658.00 | 3 345 816.00 | 3 451 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 948 223.00 | 1 770 444.00 | 4 177 778.00 | 5 948 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 566 166.00 | 1 488 229.00 | | 1 566 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 083.00 | 277 938.00 | | 246 083.00 |
DL TOTAL (I) | 1 867 250.00 | 1 821 166.00 | | 1 867 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 847.00 | 478 658.00 | | 423 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 687.00 | 385 562.00 | | 405 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 425.00 | 93 981.00 | | 50 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 928.00 | 1 099 729.00 | | 1 108 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 909.00 | 293 441.00 | | 291 909.00 |
EA Autres dettes | 27 497.00 | 17 126.00 | | 27 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 236.00 | 985.00 | | 2 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 310 529.00 | 2 369 481.00 | | 2 310 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 177 778.00 | 4 190 648.00 | | 4 177 778.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 144.00 | | | 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 439 540.00 | |
FD Production vendue biens | | | 206 058.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 645 598.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 154 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 800 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 577 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 186 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 107 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 382.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 266 053.00 | |
GE Autres charges | | | 4 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 480 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 822.00 | 13 256.00 | | 5 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337.00 | 1 440.00 | | 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 485.00 | 11 816.00 | | 5 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 523.00 | 79 155.00 | | 89 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 824 731.00 | 10 406 292.00 | | 10 824 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 578 648.00 | 10 128 354.00 | | 10 578 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 083.00 | 277 938.00 | | 246 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 458 752.00 | | 503 882.00 | 2 458 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 465 887.00 | 2 496 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 465 887.00 | 2 139 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 273.00 | | 2 133.00 | 262 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 105 107.00 | | 500 557.00 | 2 105 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 372.00 | | 1 192.00 | 91 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 584 449.00 | 167 651.00 | 87 314.00 | 1 584 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 178.00 | | 12 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 572 449.00 | 167 473.00 | 87 314.00 | 1 572 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 928.00 | 1 108 928.00 | | 1 108 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291 909.00 | 291 909.00 | | 291 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 040.00 | 433 040.00 | | 433 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 390.00 | | 34 390.00 | 34 390.00 |
UX Autres créances clients | 660 241.00 | 660 241.00 | | 660 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 682.00 | 122 370.00 | 299 312.00 | 421 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 975.00 | | | 116 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407 867.00 | 407 867.00 | | 407 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 953.00 | 1 070 564.00 | 34 390.00 | 1 104 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 260 104.00 | 1 960 792.00 | 299 312.00 | 2 260 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |