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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 250 273.00 | | 250 273.00 | 250 273.00 |
AN Terrains | 305 298.00 | 263 511.00 | 41 788.00 | 305 298.00 |
AP Constructions | 21 465.00 | 21 465.00 | | 21 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 270.00 | 302 725.00 | 3 545.00 | 306 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 169 660.00 | 912 133.00 | 257 526.00 | 1 169 660.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 853.00 | | 8 853.00 | 8 853.00 |
AX Avances et acomptes | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57 762.00 | | 57 762.00 | 57 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 834.00 | | 32 834.00 | 32 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 166 748.00 | 1 511 834.00 | 654 914.00 | 2 166 748.00 |
BT Marchandises | 2 040 072.00 | 89 456.00 | 1 950 616.00 | 2 040 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 713.00 | | 37 713.00 | 37 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 025.00 | 12 903.00 | 715 122.00 | 728 025.00 |
BZ Autres créances | 325 940.00 | | 325 940.00 | 325 940.00 |
CF Disponibilités | 496 174.00 | | 496 174.00 | 496 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 632 577.00 | 102 359.00 | 3 530 218.00 | 3 632 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 799 325.00 | 1 614 193.00 | 4 185 132.00 | 5 799 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 409 541.00 | 1 410 063.00 | | 1 409 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 688.00 | 199 478.00 | | 278 688.00 |
DL TOTAL (I) | 1 743 229.00 | 1 664 541.00 | | 1 743 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 722.00 | 108 444.00 | | 524 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 369.00 | 437 777.00 | | 405 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 722.00 | | | 107 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 749.00 | 1 024 979.00 | | 1 118 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 402.00 | 345 232.00 | | 258 402.00 |
EA Autres dettes | 14 086.00 | 74 899.00 | | 14 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 853.00 | | | 12 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 441 904.00 | 1 991 331.00 | | 2 441 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 185 132.00 | 3 655 872.00 | | 4 185 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 685 925.00 | | 8 685 925.00 | 8 685 925.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 159 163.00 | | 159 163.00 | 159 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 845 088.00 | | 8 845 088.00 | 8 845 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 038 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 156 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 139 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 886 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 342.00 | |
GE Autres charges | | | 11 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 680 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 935.00 | 188.00 | | 14 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 935.00 | 198.00 | | 14 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346.00 | 11 166.00 | | 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 790.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346.00 | 53 956.00 | | 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 589.00 | -53 758.00 | | 14 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 287.00 | 73 507.00 | | 101 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 068 716.00 | 10 146 379.00 | | 9 068 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 790 028.00 | 9 946 901.00 | | 8 790 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 688.00 | 199 478.00 | | 278 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 980 291.00 | | | 1 980 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 166 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 813 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 611 167.00 | | | 1 611 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 851.00 | | | 106 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 450 733.00 | 89 408.00 | 28 307.00 | 1 450 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 438 733.00 | 89 408.00 | 28 307.00 | 1 438 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 99 933.00 | 89 456.00 | 99 933.00 | 99 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 981.00 | 100 342.00 | 108 964.00 | 110 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 981.00 | 100 342.00 | 108 964.00 | 110 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 749.00 | 1 118 749.00 | | 1 118 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 086.00 | 14 086.00 | | 14 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 853.00 | 12 853.00 | | 12 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524 722.00 | 120 445.00 | 320 268.00 | 524 722.00 |
VI Groupe et associés | 405 369.00 | 85 369.00 | 320 000.00 | 405 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258 403.00 | 258 403.00 | | 258 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 163.00 | 1 096 330.00 | 32 834.00 | 1 129 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 334 182.00 | 1 609 905.00 | 640 268.00 | 2 334 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |