| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 250 273.00 | | 250 273.00 | 250 273.00 |
AN Terrains | 305 298.00 | 281 484.00 | 23 815.00 | 305 298.00 |
AP Constructions | 21 465.00 | 21 465.00 | | 21 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 065.00 | 283 930.00 | 21 135.00 | 305 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 473 278.00 | 985 570.00 | 487 708.00 | 1 473 278.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 57 762.00 | | 57 762.00 | 57 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 610.00 | | 33 610.00 | 33 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 458 752.00 | 1 584 449.00 | 874 303.00 | 2 458 752.00 |
BT Marchandises | 2 001 765.00 | 93 282.00 | 1 908 483.00 | 2 001 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 705 137.00 | 7 465.00 | 697 672.00 | 705 137.00 |
BZ Autres créances | 415 066.00 | | 415 066.00 | 415 066.00 |
CF Disponibilités | 291 984.00 | | 291 984.00 | 291 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 417 091.00 | 100 747.00 | 3 316 344.00 | 3 417 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 875 843.00 | 1 685 196.00 | 4 190 648.00 | 5 875 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 488 229.00 | 1 409 541.00 | | 1 488 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 938.00 | 278 688.00 | | 277 938.00 |
DL TOTAL (I) | 1 821 166.00 | 1 743 229.00 | | 1 821 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 804.00 | 524 722.00 | | 478 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 416.00 | 405 369.00 | | 385 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 981.00 | 107 722.00 | | 93 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 729.00 | 1 118 749.00 | | 1 099 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 441.00 | 258 402.00 | | 293 441.00 |
EA Autres dettes | 17 126.00 | 14 086.00 | | 17 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 985.00 | 12 853.00 | | 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 369 481.00 | 2 441 904.00 | | 2 369 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 190 648.00 | 4 185 132.00 | | 4 190 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 054 305.00 | | 10 054 305.00 | 10 054 305.00 |
FG Production vendue services | 201 663.00 | | 201 663.00 | 201 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 255 968.00 | | 10 255 968.00 | 10 255 968.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 375 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 139 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 167 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 019 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 865.00 | |
GE Autres charges | | | 11 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 038 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 277.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 975.00 | 14 935.00 | | 3 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 256.00 | 14 935.00 | | 13 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 440.00 | 346.00 | | 1 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 440.00 | 346.00 | | 1 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 816.00 | 14 589.00 | | 11 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 155.00 | 101 287.00 | | 79 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 406 293.00 | 9 068 716.00 | | 10 406 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 128 355.00 | 8 790 028.00 | | 10 128 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 938.00 | 278 688.00 | | 277 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 166 748.00 | | 363 477.00 | 2 166 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 473.00 | 2 458 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 473.00 | 2 105 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 273.00 | | | 262 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 813 879.00 | | 362 701.00 | 1 813 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 596.00 | | 776.00 | 90 596.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 511 834.00 | 132 902.00 | 60 288.00 | 1 511 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 499 834.00 | 132 902.00 | 60 288.00 | 1 499 834.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 89 456.00 | 93 282.00 | 89 456.00 | 89 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 359.00 | 95 865.00 | 97 477.00 | 102 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 359.00 | 95 865.00 | 97 477.00 | 102 359.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 729.00 | 1 099 729.00 | | 1 099 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 126.00 | 17 126.00 | | 17 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478 804.00 | 110 137.00 | 327 972.00 | 478 804.00 |
VI Groupe et associés | 385 416.00 | 25 416.00 | 360 000.00 | 385 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293 441.00 | 293 441.00 | | 293 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156 952.00 | 1 123 343.00 | 33 610.00 | 1 156 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 275 501.00 | 1 546 833.00 | 687 972.00 | 2 275 501.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |