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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
BZ Autres créances | 1 544 296.00 | | 1 544 296.00 | 1 544 296.00 |
CF Disponibilités | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559 601.00 | | 1 559 601.00 | 1 559 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 602.00 | | 1 559 602.00 | 1 559 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DG Autres réserves | 62 117.00 | 1 031 211.00 | | 62 117.00 |
DH Report à nouveau | | -969 101.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 245.00 | 435 807.00 | | 400 245.00 |
DK Provisions réglementées | 226 721.00 | 92 733.00 | | 226 721.00 |
DL TOTAL (I) | 690 760.00 | 592 327.00 | | 690 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 12.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 095.00 | 46 791.00 | | 2 095.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 764.00 | 765.00 | | 764.00 |
EA Autres dettes | 865 970.00 | 1 194 213.00 | | 865 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 55 289.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 868 842.00 | 1 297 072.00 | | 868 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 602.00 | 1 889 399.00 | | 1 559 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 842.00 | 897 072.00 | | 868 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 917 859.00 | | 917 859.00 | 917 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 859.00 | | 917 859.00 | 917 859.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 732 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 735 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 1 374.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 638.00 | | | 638.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133 988.00 | 85 005.00 | | 133 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 126.00 | 86 379.00 | | 135 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 126.00 | -86 379.00 | | -135 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 343.00 | 217 778.00 | | 200 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 641.00 | 965 671.00 | | 926 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 395.00 | 529 863.00 | | 526 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 245.00 | 435 807.00 | | 400 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1.00 | | | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 92 733.00 | 133 988.00 | | 92 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 733.00 | 133 988.00 | | 92 733.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 133 988.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
UX Autres créances clients | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 1 544 295.00 | | | 1 544 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 865 970.00 | 865 970.00 | | 865 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 546 451.00 | 1 546 451.00 | | 1 546 451.00 |
VW T.V.A. | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 842.00 | 868 842.00 | | 868 842.00 |