| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BZ Autres créances | 895 150.00 | | 895 150.00 | 895 150.00 |
CF Disponibilités | 9 334.00 | | 9 334.00 | 9 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 526.00 | | 905 526.00 | 905 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 527.00 | | 905 527.00 | 905 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DG Autres réserves | 62 362.00 | 62 117.00 | | 62 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 547.00 | 400 245.00 | | 415 547.00 |
DK Provisions réglementées | 360 709.00 | 226 721.00 | | 360 709.00 |
DL TOTAL (I) | 840 295.00 | 690 760.00 | | 840 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 12.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483.00 | | | 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 617.00 | 2 095.00 | | 11 617.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 764.00 | | |
EA Autres dettes | 53 107.00 | 865 970.00 | | 53 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 231.00 | 868 842.00 | | 65 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 527.00 | 1 559 602.00 | | 905 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 231.00 | 868 842.00 | | 65 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 12.00 | | 22.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 929 067.00 | 929 067.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 929 067.00 | 929 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 067.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 734 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 737 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 079.00 | | | 20 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 079.00 | | | 20 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 638.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133 988.00 | 133 988.00 | | 133 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 988.00 | 135 126.00 | | 133 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 909.00 | -135 126.00 | | -113 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 743.00 | 200 343.00 | | 207 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 826.00 | 926 641.00 | | 954 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 278.00 | 526 395.00 | | 539 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 547.00 | 400 245.00 | | 415 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 226 721.00 | 133 988.00 | | 226 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 721.00 | 133 988.00 | | 226 721.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 133 988.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
UX Autres créances clients | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VB T. V. A. | 453.00 | | | 453.00 |
VC Groupe et associés | 874 618.00 | | | 874 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 47 395.00 | 47 395.00 | | 47 395.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 079.00 | | | 20 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 617.00 | 11 617.00 | | 11 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 191.00 | 896 191.00 | | 896 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 231.00 | 65 231.00 | | 65 231.00 |