| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 542.00 | | 44 542.00 | 44 542.00 |
BZ Autres créances | 1 070 810.00 | | 1 070 810.00 | 1 070 810.00 |
CF Disponibilités | 131 283.00 | | 131 283.00 | 131 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 636.00 | | 1 246 636.00 | 1 246 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 637.00 | | 1 246 637.00 | 1 246 637.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DG Autres réserves | 64 204.00 | 63 554.00 | | 64 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 460.00 | 454 649.00 | | 397 460.00 |
DK Provisions réglementées | 762 673.00 | 628 685.00 | | 762 673.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 014.00 | 1 148 566.00 | | 1 226 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 893.00 | 17 305.00 | | 16 893.00 |
EA Autres dettes | | 11 297.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 61 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 623.00 | 90 102.00 | | 20 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 637.00 | 1 238 668.00 | | 1 246 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 623.00 | 90 102.00 | | 20 623.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 871 258.00 | 871 258.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 871 258.00 | 871 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 684 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 686 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133 988.00 | 133 988.00 | | 133 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 028.00 | 133 988.00 | | 134 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 028.00 | -133 988.00 | | -134 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 568.00 | 187 325.00 | | 154 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 417.00 | 975 679.00 | | 873 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 956.00 | 521 029.00 | | 475 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 460.00 | 454 649.00 | | 397 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1.00 | | | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 628 685.00 | 133 988.00 | | 628 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 628 685.00 | 133 988.00 | | 628 685.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 133 988.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
UX Autres créances clients | 44 542.00 | 44 542.00 | | 44 542.00 |
VC Groupe et associés | 1 070 585.00 | 1 070 585.00 | | 1 070 585.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115 353.00 | 1 115 353.00 | | 1 115 353.00 |
VW T.V.A. | 16 893.00 | 16 893.00 | | 16 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 623.00 | 20 623.00 | | 20 623.00 |